SYSCO — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,695,900 | 33.30 | 4,163,901 | 38.24 | 3,979,449 | 39.19 |
| 應收票據淨額 | 6,553 | 0.06 | 1,980 | 0.02 | 2,250 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 677,614 | 6.10 | 883,957 | 8.12 | 776,438 | 7.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,786 | 0.04 | 14,552 | 0.13 | 12,756 | 0.13 |
| 應收建造合約款 | 16,340 | 0.15 | 16,019 | 0.15 | 6,499 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 45,903 | 0.41 | 40,214 | 0.37 | 19,735 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 302 | 0.00 | 302 | 0.00 | 302 | 0.00 |
| 存貨 | 2,156,994 | 19.43 | 1,491,716 | 13.70 | 1,159,621 | 11.42 |
| 預付款項 | 111,320 | 1.00 | 107,133 | 0.98 | 101,083 | 1.00 |
| 其他流動資產 | 697,906 | 6.29 | 377,307 | 3.47 | 190,876 | 1.88 |
| 流動資產合計 | 7,413,618 | 66.79 | 7,097,081 | 65.18 | 6,249,009 | 61.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 33,812 | 0.30 | 36,491 | 0.34 | 40,110 | 0.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 524,319 | 4.72 | 563,569 | 5.18 | 665,185 | 6.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,545,326 | 22.93 | 2,617,024 | 24.03 | 2,657,597 | 26.17 |
| 投資性不動產淨額 | 318,486 | 2.87 | 324,218 | 2.98 | 330,574 | 3.26 |
| 無形資產 | 1,038 | 0.01 | 351 | 0.00 | 689 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 120,679 | 1.09 | 140,951 | 1.29 | 134,019 | 1.32 |
| 其他非流動資產 | 142,087 | 1.28 | 109,324 | 1.00 | 76,937 | 0.76 |
| 非流動資產合計 | 3,685,747 | 33.21 | 3,791,928 | 34.82 | 3,905,111 | 38.46 |
| 資產總計 | 11,099,365 | 100.00 | 10,889,009 | 100.00 | 10,154,120 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 181,656 | 1.64 | 229,940 | 2.11 | 154,729 | 1.52 |
| 應付票據 | 2,731 | 0.02 | 464 | 0.00 | 38 | 0.00 |
| 應付帳款 | 234,857 | 2.12 | 273,077 | 2.51 | 206,161 | 2.03 |
| 應付帳款－關係人 | 79,520 | 0.72 | 93,192 | 0.86 | 92,069 | 0.91 |
| 應付建造合約款 | 9,859 | 0.09 | 18,153 | 0.17 | 5,424 | 0.05 |
| 其他應付款 | 1,133,709 | 10.21 | 433,415 | 3.98 | 642,894 | 6.33 |
| 本期所得稅負債 | 129,546 | 1.17 | 111,860 | 1.03 | 31,353 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 49,412 | 0.45 | 44,214 | 0.41 | 51,690 | 0.51 |
| 流動負債合計 | 1,821,290 | 16.41 | 1,204,315 | 11.06 | 1,184,358 | 11.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 2,761 | 0.02 | 2,336 | 0.02 | 2,988 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 53,552 | 0.48 | 56,614 | 0.52 | 60,166 | 0.59 |
| 其他非流動負債 | 346,017 | 3.12 | 511,182 | 4.69 | 396,119 | 3.90 |
| 非流動負債合計 | 402,330 | 3.62 | 570,132 | 5.24 | 459,273 | 4.52 |
| 負債總計 | 2,223,620 | 20.03 | 1,774,447 | 16.30 | 1,643,631 | 16.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 28.94 | 3,211,800 | 29.50 | 3,211,800 | 31.63 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 28.94 | 3,211,800 | 29.50 | 3,211,800 | 31.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,557,364 | 14.03 | 1,557,364 | 14.30 | 1,557,364 | 15.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,544,341 | 13.91 | 1,417,328 | 13.02 | 1,417,328 | 13.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,494,661 | 22.48 | 2,863,507 | 26.30 | 2,233,301 | 21.99 |
| 保留盈餘合計 | 4,039,002 | 36.39 | 4,280,835 | 39.31 | 3,650,629 | 35.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 5,295 | 0.05 | 21,051 | 0.19 | 52,140 | 0.51 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,813,461 | 79.41 | 9,071,050 | 83.30 | 8,471,933 | 83.43 |
| 非控制權益 | 62,284 | 0.56 | 43,512 | 0.40 | 38,556 | 0.38 |
| 權益總計 | 8,875,745 | 79.97 | 9,114,562 | 83.70 | 8,510,489 | 83.81 |
| 負債及權益總計 | 11,099,365 | 100.00 | 10,889,009 | 100.00 | 10,154,120 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |