SYSCO — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 790,421 | 1,113,520 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 790,421 | 1,113,520 |
| 折舊費用 | 203,705 | 223,247 |
| 攤銷費用 | 358 | 877 |
| 利息費用 | 4,360 | 3,399 |
| 利息收入 | -17,214 | -11,740 |
| 股利收入 | -379 | -376 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,567 | 87,481 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,519 | 2,473 |
| 非金融資產減損損失 | 17,348 | -252 |
| 收益費損項目合計 | 248,264 | 305,109 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,201 | -1,867 |
| 應收帳款（增加）減少 | -75,227 | -430,681 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,905 | 20,729 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 6,784 | 3,686 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,285 | -18,496 |
| 存貨（增加）減少 | -640,289 | -328,048 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,865 | -25,113 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,190 | -24,006 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -793,368 | -803,796 |
| 應付票據增加（減少） | -438 | 1,053 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,834 | -11,113 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,574 | 19,689 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -6,806 | -150 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,812 | 95,658 |
| 負債準備增加（減少） | 856 | 908 |
| 預收款項增加（減少） | 22,120 | 44,522 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,692 | 1,698 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -162,927 | -634,889 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -84,055 | -482,624 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -877,423 | -1,286,420 |
| 調整項目合計 | -629,159 | -981,311 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,262 | 132,209 |
| 收取之利息 | 16,359 | 12,100 |
| 收取之股利 | 379 | 376 |
| 支付之利息 | -4,698 | -3,346 |
| 退還（支付）之所得稅 | -205,590 | -123,905 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,288 | 17,434 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -159,458 | -163,646 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 189 | 210 |
| 存出保證金減少 | 28 | 2 |
| 取得無形資產 | -900 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -297,472 | -144,879 |
| 其他金融資產減少 | 15,000 | 13,500 |
| 其他非流動資產增加 | 405 | -866 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -442,208 | -295,679 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 427,658 | 259,076 |
| 短期借款減少 | -576,107 | -265,847 |
| 發放現金股利 | -786,891 | -321,180 |
| 非控制權益變動 | 6,698 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -928,642 | -327,951 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,892 | -10,543 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,410,030 | -616,739 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,163,901 | 4,009,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,753,871 | 3,392,513 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,753,871 | 3,392,513 |