SYSCO — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,603,835 | 39.09 | 4,009,252 | 41.54 | 3,382,826 | 32.98 |
| 應收票據淨額 | 3,094 | 0.03 | 1,010 | 0.01 | 763 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 807,540 | 8.76 | 501,749 | 5.20 | 639,662 | 6.24 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,018 | 0.10 | 34,688 | 0.36 | 11,686 | 0.11 |
| 應收建造合約款 | 10,570 | 0.11 | 16,205 | 0.17 | 5,538 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 18,785 | 0.20 | 29,464 | 0.31 | 79,113 | 0.77 |
| 本期所得稅資產 | 705 | 0.01 | 302 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 存貨 | 1,157,012 | 12.55 | 1,348,377 | 13.97 | 1,915,473 | 18.67 |
| 預付款項 | 13,893 | 0.15 | 18,136 | 0.19 | 133,847 | 1.30 |
| 其他流動資產 | 123,136 | 1.34 | 120,398 | 1.25 | 102,354 | 1.00 |
| 流動資產合計 | 5,747,588 | 62.34 | 6,079,581 | 62.99 | 6,271,429 | 61.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 42,862 | 0.46 | 44,271 | 0.46 | 48,825 | 0.48 |
| 採用權益法之投資淨額 | 150,805 | 1.64 | 185,277 | 1.92 | 645,372 | 6.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,700,097 | 29.28 | 2,726,381 | 28.25 | 2,618,485 | 25.53 |
| 投資性不動產淨額 | 333,751 | 3.62 | 336,929 | 3.49 | 346,462 | 3.38 |
| 無形資產 | 950 | 0.01 | 1,392 | 0.01 | 3,015 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 176,326 | 1.91 | 227,493 | 2.36 | 217,690 | 2.12 |
| 其他非流動資產 | 68,005 | 0.74 | 51,007 | 0.53 | 106,505 | 1.04 |
| 非流動資產合計 | 3,472,796 | 37.66 | 3,572,750 | 37.01 | 3,986,354 | 38.86 |
| 資產總計 | 9,220,384 | 100.00 | 9,652,331 | 100.00 | 10,257,783 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 157,143 | 1.70 | 171,227 | 1.77 | 148,787 | 1.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 135 | 0.00 |
| 應付票據 | 311 | 0.00 | 29 | 0.00 | 415 | 0.00 |
| 應付帳款 | 221,661 | 2.40 | 190,855 | 1.98 | 188,445 | 1.84 |
| 應付帳款－關係人 | 97,017 | 1.05 | 75,070 | 0.78 | 132,792 | 1.29 |
| 應付建造合約款 | 2,069 | 0.02 | 9,082 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 263,880 | 2.86 | 318,671 | 3.30 | 236,294 | 2.30 |
| 本期所得稅負債 | 50,463 | 0.55 | 50,548 | 0.52 | 150,575 | 1.47 |
| 其他流動負債 | 24,091 | 0.26 | 15,835 | 0.16 | 50,366 | 0.49 |
| 流動負債合計 | 816,635 | 8.86 | 831,317 | 8.61 | 907,809 | 8.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 2,197 | 0.02 | 2,197 | 0.02 | 3,626 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 61,840 | 0.67 | 62,148 | 0.64 | 58,797 | 0.57 |
| 其他非流動負債 | 393,391 | 4.27 | 1,035,736 | 10.73 | 1,002,268 | 9.77 |
| 非流動負債合計 | 457,428 | 4.96 | 1,100,081 | 11.40 | 1,064,691 | 10.38 |
| 負債總計 | 1,274,063 | 13.82 | 1,931,398 | 20.01 | 1,972,500 | 19.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 34.83 | 3,211,800 | 33.27 | 3,211,800 | 31.31 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 34.83 | 3,211,800 | 33.27 | 3,211,800 | 31.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 992,084 | 10.76 | 992,084 | 10.28 | 921,236 | 8.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,417,328 | 15.37 | 1,417,328 | 14.68 | 1,373,805 | 13.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,226,603 | 24.15 | 2,005,154 | 20.77 | 2,695,262 | 26.28 |
| 保留盈餘合計 | 3,643,931 | 39.52 | 3,422,482 | 35.46 | 4,069,067 | 39.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 63,299 | 0.69 | 65,068 | 0.67 | 55,983 | 0.55 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,911,114 | 85.80 | 7,691,434 | 79.68 | 8,258,086 | 80.51 |
| 非控制權益 | 35,207 | 0.38 | 29,499 | 0.31 | 27,197 | 0.27 |
| 權益總計 | 7,946,321 | 86.18 | 7,720,933 | 79.99 | 8,285,283 | 80.77 |
| 負債及權益總計 | 9,220,384 | 100.00 | 9,652,331 | 100.00 | 10,257,783 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |