SYSCO — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 685,537 | 316,887 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 685,537 | 316,887 |
| 折舊費用 | 152,132 | 134,014 |
| 攤銷費用 | 703 | 1,272 |
| 利息費用 | 2,344 | 1,604 |
| 利息收入 | -7,968 | -9,014 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 76,226 | 124,882 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,394 | 2,427 |
| 其他項目 | -1,160 | 1,639 |
| 收益費損項目合計 | 223,671 | 256,824 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,240 | 364 |
| 應收帳款（增加）減少 | -274,689 | -53,960 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,932 | 1,866 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 9,706 | -1,322 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,090 | 8,229 |
| 存貨（增加）減少 | 189,916 | 301,990 |
| 預付款項（增加）減少 | -82,947 | 107,801 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,496 | -3,050 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,728 | 361,918 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 108 |
| 應付票據增加（減少） | 9 | -71 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,306 | -21,517 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,999 | 7,782 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -3,658 | 5,035 |
| 其他應付款增加（減少） | -66 | -83,211 |
| 負債準備增加（減少） | 882 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 34,797 | 466 |
| 其他流動負債增加（減少） | 967 | -2,014 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -637,541 | 12,027 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -572,305 | -81,395 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -704,033 | 280,523 |
| 調整項目合計 | -480,362 | 537,347 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,175 | 854,234 |
| 收取之利息 | 8,607 | 8,259 |
| 收取之股利 | 0 | 368 |
| 支付之利息 | -2,233 | -1,584 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,424 | -112,215 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 160,125 | 749,062 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -183,720 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,175 | -72,061 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 210 | 0 |
| 存出保證金增加 | -114 | -1,000 |
| 存出保證金減少 | 0 | 65 |
| 取得無形資產 | 0 | -210 |
| 其他金融資產增加 | -66,982 | -7,571 |
| 其他非流動資產增加 | -449 | -141 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,510 | -264,638 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 214,727 | 158,272 |
| 短期借款減少 | -228,491 | -148,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,764 | 10,022 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,654 | -2,975 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,803 | 491,471 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,009,252 | 2,999,859 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,979,449 | 3,491,330 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,979,449 | 3,491,330 |