SYSCO — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,113,520 | -90,790 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,113,520 | -90,790 |
| 折舊費用 | 223,247 | 197,954 |
| 攤銷費用 | 877 | 1,836 |
| 利息費用 | 3,399 | 2,591 |
| 利息收入 | -11,740 | -14,338 |
| 股利收入 | -376 | -368 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 87,481 | 745,197 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,473 | 2,739 |
| 其他項目 | -252 | 9,978 |
| 收益費損項目合計 | 305,109 | 945,589 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,867 | 432 |
| 應收帳款（增加）減少 | -430,681 | 318,145 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,729 | -7,467 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 3,686 | 3,235 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,496 | 44,956 |
| 存貨（增加）減少 | -328,048 | 598,253 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,113 | 100,473 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,006 | -11,584 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -803,796 | 1,046,443 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -259 |
| 應付票據增加（減少） | 1,053 | -88 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,113 | -34,423 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,689 | -19,550 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -150 | 7,841 |
| 其他應付款增加（減少） | 95,658 | -96,008 |
| 負債準備增加（減少） | 908 | -82 |
| 預收款項增加（減少） | 44,522 | 17,999 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,698 | -1,355 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -634,889 | 12,916 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -482,624 | -113,009 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,286,420 | 933,434 |
| 調整項目合計 | -981,311 | 1,879,023 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,209 | 1,788,233 |
| 收取之利息 | 12,100 | 13,220 |
| 收取之股利 | 376 | 368 |
| 支付之利息 | -3,346 | -2,469 |
| 退還（支付）之所得稅 | -123,905 | -199,905 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,434 | 1,599,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -183,720 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,646 | -109,567 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 210 | 363 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,000 |
| 存出保證金減少 | 2 | 65 |
| 取得無形資產 | 0 | -210 |
| 其他金融資產增加 | -144,879 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 13,500 | 51,033 |
| 其他非流動資產增加 | -866 | -80 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -295,679 | -243,116 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 259,076 | 298,450 |
| 短期借款減少 | -265,847 | -277,843 |
| 發放現金股利 | -321,180 | -369,357 |
| 非控制權益變動 | 0 | -554 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -327,951 | -349,304 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,543 | 5,140 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -616,739 | 1,012,167 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,009,252 | 2,999,859 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,392,513 | 4,012,026 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,392,513 | 4,012,026 |