SYSCO — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,392,513 | 33.05 | 4,009,252 | 41.54 | 4,012,026 | 42.01 |
| 應收票據淨額 | 2,877 | 0.03 | 1,010 | 0.01 | 333 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 932,430 | 9.08 | 501,749 | 5.20 | 474,604 | 4.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,959 | 0.14 | 34,688 | 0.36 | 31,159 | 0.33 |
| 應收建造合約款 | 12,519 | 0.12 | 16,205 | 0.17 | 1,726 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 47,600 | 0.46 | 29,464 | 0.31 | 38,784 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 302 | 0.00 | 302 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 存貨 | 1,676,677 | 16.33 | 1,348,377 | 13.97 | 1,337,476 | 14.01 |
| 預付款項 | 43,249 | 0.42 | 18,136 | 0.19 | 55,657 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 289,283 | 2.82 | 120,398 | 1.25 | 53,013 | 0.56 |
| 流動資產合計 | 6,411,409 | 62.46 | 6,079,581 | 62.99 | 6,004,945 | 62.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 37,906 | 0.37 | 44,271 | 0.46 | 46,829 | 0.49 |
| 採用權益法之投資淨額 | 633,056 | 6.17 | 185,277 | 1.92 | 254,404 | 2.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,626,026 | 25.58 | 2,726,381 | 28.25 | 2,632,631 | 27.57 |
| 投資性不動產淨額 | 327,396 | 3.19 | 336,929 | 3.49 | 340,107 | 3.56 |
| 無形資產 | 515 | 0.01 | 1,392 | 0.01 | 1,875 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 137,938 | 1.34 | 227,493 | 2.36 | 225,384 | 2.36 |
| 其他非流動資產 | 90,276 | 0.88 | 51,007 | 0.53 | 43,288 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 3,853,113 | 37.54 | 3,572,750 | 37.01 | 3,544,518 | 37.12 |
| 資產總計 | 10,264,522 | 100.00 | 9,652,331 | 100.00 | 9,549,463 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 156,847 | 1.53 | 171,227 | 1.77 | 179,069 | 1.88 |
| 應付票據 | 1,082 | 0.01 | 29 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 179,742 | 1.75 | 190,855 | 1.98 | 190,386 | 1.99 |
| 應付帳款－關係人 | 94,759 | 0.92 | 75,070 | 0.78 | 90,765 | 0.95 |
| 應付建造合約款 | 8,932 | 0.09 | 9,082 | 0.09 | 9,040 | 0.09 |
| 其他應付款 | 423,727 | 4.13 | 318,671 | 3.30 | 263,132 | 2.76 |
| 本期所得稅負債 | 37,356 | 0.36 | 50,548 | 0.52 | 29,734 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 62,172 | 0.61 | 15,835 | 0.16 | 38,015 | 0.40 |
| 流動負債合計 | 964,617 | 9.40 | 831,317 | 8.61 | 800,141 | 8.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 2,988 | 0.03 | 2,197 | 0.02 | 3,221 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 56,566 | 0.55 | 62,148 | 0.64 | 63,895 | 0.67 |
| 其他非流動負債 | 398,771 | 3.88 | 1,035,736 | 10.73 | 1,009,362 | 10.57 |
| 非流動負債合計 | 458,325 | 4.47 | 1,100,081 | 11.40 | 1,076,478 | 11.27 |
| 負債總計 | 1,422,942 | 13.86 | 1,931,398 | 20.01 | 1,876,619 | 19.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 31.29 | 3,211,800 | 33.27 | 3,211,800 | 33.63 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 31.29 | 3,211,800 | 33.27 | 3,211,800 | 33.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,557,364 | 15.17 | 992,084 | 10.28 | 992,084 | 10.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,417,328 | 13.81 | 1,417,328 | 14.68 | 1,417,328 | 14.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,580,592 | 25.14 | 2,005,154 | 20.77 | 1,952,755 | 20.45 |
| 保留盈餘合計 | 3,997,920 | 38.95 | 3,422,482 | 35.46 | 3,370,083 | 35.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 31,857 | 0.31 | 65,068 | 0.67 | 74,152 | 0.78 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,798,941 | 85.72 | 7,691,434 | 79.68 | 7,648,119 | 80.09 |
| 非控制權益 | 42,639 | 0.42 | 29,499 | 0.31 | 24,725 | 0.26 |
| 權益總計 | 8,841,580 | 86.14 | 7,720,933 | 79.99 | 7,672,844 | 80.35 |
| 負債及權益總計 | 10,264,522 | 100.00 | 9,652,331 | 100.00 | 9,549,463 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |