SYSCO — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -90,790 | 405,079 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -90,790 | 405,079 |
| 折舊費用 | 197,954 | 252,864 |
| 攤銷費用 | 1,836 | 2,813 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 259 | 2,314 |
| 利息費用 | 2,591 | 3,134 |
| 利息收入 | -14,338 | -10,722 |
| 股利收入 | -368 | -603 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 745,197 | 268,193 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,739 | 4,590 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,493 |
| 非金融資產減損損失 | 10,260 | 36,421 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -6,820 |
| 其他項目 | -541 | -99 |
| 收益費損項目合計 | 945,589 | 549,592 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,268 |
| 應收票據（增加）減少 | 432 | 895 |
| 應收帳款（增加）減少 | 318,145 | 145,242 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,467 | 12,115 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 3,235 | 32,478 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,956 | 6,971 |
| 存貨（增加）減少 | 598,253 | -195,460 |
| 預付款項（增加）減少 | 100,473 | -87,724 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,584 | -30,613 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,046,443 | -114,828 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -259 | -2,334 |
| 應付票據增加（減少） | -88 | -153 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,423 | 49,927 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,550 | -8,304 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 7,841 | -1,572 |
| 其他應付款增加（減少） | -96,008 | -38,153 |
| 負債準備增加（減少） | -82 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 17,999 | 27,638 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,355 | -5,212 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 12,916 | 18,593 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -113,009 | 40,430 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 933,434 | -74,398 |
| 調整項目合計 | 1,879,023 | 475,194 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,788,233 | 880,273 |
| 收取之利息 | 13,220 | 10,333 |
| 收取之股利 | 368 | 603 |
| 支付之利息 | -2,469 | -3,209 |
| 退還（支付）之所得稅 | -199,905 | -181,237 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,599,447 | 706,763 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -183,720 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -4,373 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,567 | -122,858 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 363 | 476 |
| 存出保證金增加 | -1,000 | -2,000 |
| 存出保證金減少 | 65 | 24 |
| 取得無形資產 | -210 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -69,477 |
| 其他金融資產減少 | 51,033 | 30,112 |
| 其他非流動資產增加 | -80 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 515 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -243,116 | -167,581 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 298,450 | 269,277 |
| 短期借款減少 | -277,843 | -248,447 |
| 發放現金股利 | -369,357 | -369,357 |
| 非控制權益變動 | -554 | -1,109 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -349,304 | -349,636 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,140 | 636 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,012,167 | 190,182 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,999,859 | 2,324,114 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,012,026 | 2,514,296 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,012,026 | 2,514,296 |