SYSCO — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,585,731 | 57,447 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,585,731 | 57,447 |
| 折舊費用 | 295,427 | 282,716 |
| 攤銷費用 | 1,041 | 2,319 |
| 利息費用 | 4,810 | 3,676 |
| 利息收入 | -15,913 | -19,473 |
| 股利收入 | -376 | -368 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 145,716 | 807,026 |
| 非金融資產減損損失 | 542 | 16,872 |
| 其他項目 | 3,444 | 3,840 |
| 收益費損項目合計 | 434,691 | 1,096,608 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 568 |
| 應收票據（增加）減少 | -970 | -245 |
| 應收帳款（增加）減少 | -382,208 | 291,000 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,136 | -10,996 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 186 | -11,244 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,110 | 54,128 |
| 存貨（增加）減少 | -143,881 | 479,083 |
| 預付款項（增加）減少 | -88,997 | 137,994 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,228 | -514 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -609,072 | 939,774 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -827 |
| 應付票據增加（減少） | 435 | -59 |
| 應付帳款增加（減少） | 82,222 | -33,385 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,122 | -35,814 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 9,071 | 7,883 |
| 其他應付款增加（減少） | 114,771 | -32,233 |
| 負債準備增加（減少） | 8 | -85 |
| 預收款項增加（減少） | 27,463 | -2,140 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,047 | -3,098 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -632,516 | -29,461 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -379,377 | -129,219 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -988,449 | 810,555 |
| 調整項目合計 | -553,758 | 1,907,163 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,031,973 | 1,964,610 |
| 收取之利息 | 16,273 | 18,503 |
| 收取之股利 | 376 | 368 |
| 支付之利息 | -4,581 | -3,513 |
| 退還（支付）之所得稅 | -128,064 | -203,321 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 915,977 | 1,776,647 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -183,720 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -249,358 | -203,007 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 627 | 552 |
| 存出保證金增加 | -22 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 65 |
| 取得無形資產 | 0 | -210 |
| 其他金融資產增加 | -254,681 | -27,422 |
| 其他金融資產減少 | 13,500 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -707 | -1,011 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -490,641 | -414,753 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 521,839 | 449,270 |
| 短期借款減少 | -459,204 | -435,817 |
| 發放現金股利 | -321,180 | -369,357 |
| 非控制權益變動 | 0 | -554 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -258,545 | -356,458 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,142 | 3,957 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 154,649 | 1,009,393 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,009,252 | 2,999,859 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,163,901 | 4,009,252 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,163,901 | 4,009,252 |