SYSCO — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,163,901 | 38.24 | 4,009,252 | 41.54 |
| 應收票據淨額 | 1,980 | 0.02 | 1,010 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 883,957 | 8.12 | 501,749 | 5.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 14,552 | 0.13 | 34,688 | 0.36 |
| 應收建造合約款 | 16,019 | 0.15 | 16,205 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 40,214 | 0.37 | 29,464 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 302 | 0.00 | 302 | 0.00 |
| 存貨 | 1,491,716 | 13.70 | 1,348,377 | 13.97 |
| 預付款項 | 107,133 | 0.98 | 18,136 | 0.19 |
| 其他流動資產 | 377,307 | 3.47 | 120,398 | 1.25 |
| 流動資產合計 | 7,097,081 | 65.18 | 6,079,581 | 62.99 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 36,491 | 0.34 | 44,271 | 0.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 563,569 | 5.18 | 185,277 | 1.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,617,024 | 24.03 | 2,726,381 | 28.25 |
| 投資性不動產淨額 | 324,218 | 2.98 | 336,929 | 3.49 |
| 無形資產 | 351 | 0.00 | 1,392 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 140,951 | 1.29 | 227,493 | 2.36 |
| 其他非流動資產 | 109,324 | 1.00 | 51,007 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 3,791,928 | 34.82 | 3,572,750 | 37.01 |
| 資產總計 | 10,889,009 | 100.00 | 9,652,331 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 229,940 | 2.11 | 171,227 | 1.77 |
| 應付票據 | 464 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 應付帳款 | 273,077 | 2.51 | 190,855 | 1.98 |
| 應付帳款－關係人 | 93,192 | 0.86 | 75,070 | 0.78 |
| 應付建造合約款 | 18,153 | 0.17 | 9,082 | 0.09 |
| 其他應付款 | 433,415 | 3.98 | 318,671 | 3.30 |
| 本期所得稅負債 | 111,860 | 1.03 | 50,548 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 44,214 | 0.41 | 15,835 | 0.16 |
| 流動負債合計 | 1,204,315 | 11.06 | 831,317 | 8.61 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 2,336 | 0.02 | 2,197 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 56,614 | 0.52 | 62,148 | 0.64 |
| 其他非流動負債 | 511,182 | 4.69 | 1,035,736 | 10.73 |
| 非流動負債合計 | 570,132 | 5.24 | 1,100,081 | 11.40 |
| 負債總計 | 1,774,447 | 16.30 | 1,931,398 | 20.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 29.50 | 3,211,800 | 33.27 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 29.50 | 3,211,800 | 33.27 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,557,364 | 14.30 | 992,084 | 10.28 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,417,328 | 13.02 | 1,417,328 | 14.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,863,507 | 26.30 | 2,005,154 | 20.77 |
| 保留盈餘合計 | 4,280,835 | 39.31 | 3,422,482 | 35.46 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 21,051 | 0.19 | 65,068 | 0.67 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,071,050 | 83.30 | 7,691,434 | 79.68 |
| 非控制權益 | 43,512 | 0.40 | 29,499 | 0.31 |
| 權益總計 | 9,114,562 | 83.70 | 7,720,933 | 79.99 |
| 負債及權益總計 | 10,889,009 | 100.00 | 9,652,331 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |