SYSCO — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,753,871 | 26.40 | 4,163,901 | 38.24 | 3,392,513 | 33.05 |
| 應收票據淨額 | 6,181 | 0.06 | 1,980 | 0.02 | 2,877 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 959,184 | 9.19 | 883,957 | 8.12 | 932,430 | 9.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,647 | 0.06 | 14,552 | 0.13 | 13,959 | 0.14 |
| 應收建造合約款 | 9,235 | 0.09 | 16,019 | 0.15 | 12,519 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 43,354 | 0.42 | 40,214 | 0.37 | 47,600 | 0.46 |
| 本期所得稅資產 | 54 | 0.00 | 302 | 0.00 | 302 | 0.00 |
| 存貨 | 2,114,657 | 20.27 | 1,491,716 | 13.70 | 1,676,677 | 16.33 |
| 預付款項 | 171,998 | 1.65 | 107,133 | 0.98 | 43,249 | 0.42 |
| 其他流動資產 | 695,969 | 6.67 | 377,307 | 3.47 | 289,283 | 2.82 |
| 流動資產合計 | 6,761,150 | 64.80 | 7,097,081 | 65.18 | 6,411,409 | 62.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 33,014 | 0.32 | 36,491 | 0.34 | 37,906 | 0.37 |
| 採用權益法之投資淨額 | 519,304 | 4.98 | 563,569 | 5.18 | 633,056 | 6.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,539,292 | 24.34 | 2,617,024 | 24.03 | 2,626,026 | 25.58 |
| 投資性不動產淨額 | 317,178 | 3.04 | 324,218 | 2.98 | 327,396 | 3.19 |
| 無形資產 | 893 | 0.01 | 351 | 0.00 | 515 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 124,793 | 1.20 | 140,951 | 1.29 | 137,938 | 1.34 |
| 其他非流動資產 | 137,513 | 1.32 | 109,324 | 1.00 | 90,276 | 0.88 |
| 非流動資產合計 | 3,671,987 | 35.20 | 3,791,928 | 34.82 | 3,853,113 | 37.54 |
| 資產總計 | 10,433,137 | 100.00 | 10,889,009 | 100.00 | 10,264,522 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 69,279 | 0.66 | 229,940 | 2.11 | 156,847 | 1.53 |
| 應付票據 | 26 | 0.00 | 464 | 0.00 | 1,082 | 0.01 |
| 應付帳款 | 358,911 | 3.44 | 273,077 | 2.51 | 179,742 | 1.75 |
| 應付帳款－關係人 | 91,618 | 0.88 | 93,192 | 0.86 | 94,759 | 0.92 |
| 應付建造合約款 | 11,347 | 0.11 | 18,153 | 0.17 | 8,932 | 0.09 |
| 其他應付款 | 418,643 | 4.01 | 433,415 | 3.98 | 423,727 | 4.13 |
| 本期所得稅負債 | 57,904 | 0.56 | 111,860 | 1.03 | 37,356 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 68,457 | 0.66 | 44,214 | 0.41 | 62,172 | 0.61 |
| 流動負債合計 | 1,076,185 | 10.32 | 1,204,315 | 11.06 | 964,617 | 9.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 2,761 | 0.03 | 2,336 | 0.02 | 2,988 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 55,491 | 0.53 | 56,614 | 0.52 | 56,566 | 0.55 |
| 其他非流動負債 | 348,255 | 3.34 | 511,182 | 4.69 | 398,771 | 3.88 |
| 非流動負債合計 | 406,507 | 3.90 | 570,132 | 5.24 | 458,325 | 4.47 |
| 負債總計 | 1,482,692 | 14.21 | 1,774,447 | 16.30 | 1,422,942 | 13.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 30.78 | 3,211,800 | 29.50 | 3,211,800 | 31.29 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 30.78 | 3,211,800 | 29.50 | 3,211,800 | 31.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,557,364 | 14.93 | 1,557,364 | 14.30 | 1,557,364 | 15.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,544,341 | 14.80 | 1,417,328 | 13.02 | 1,417,328 | 13.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,561,506 | 24.55 | 2,863,507 | 26.30 | 2,580,592 | 25.14 |
| 保留盈餘合計 | 4,105,847 | 39.35 | 4,280,835 | 39.31 | 3,997,920 | 38.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 11,894 | 0.11 | 21,051 | 0.19 | 31,857 | 0.31 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,886,905 | 85.18 | 9,071,050 | 83.30 | 8,798,941 | 85.72 |
| 非控制權益 | 63,540 | 0.61 | 43,512 | 0.40 | 42,639 | 0.42 |
| 權益總計 | 8,950,445 | 85.79 | 9,114,562 | 83.70 | 8,841,580 | 86.14 |
| 負債及權益總計 | 10,433,137 | 100.00 | 10,889,009 | 100.00 | 10,264,522 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |