SYSCO — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 604,163 | 666,707 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 604,163 | 666,707 |
| 折舊費用 | 323,877 | 359,043 |
| 攤銷費用 | 3,737 | 4,528 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 68 | 1,735 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,216 | 4,065 |
| 利息費用 | 4,015 | 3,649 |
| 利息收入 | -14,386 | -12,189 |
| 股利收入 | -603 | -2,018 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 358,339 | 213,515 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,723 | 10,919 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 370 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,493 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 48,618 | 52,035 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -692 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,616 | -5,272 |
| 其他項目 | -902 | 3,258 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 714,271 | 633,268 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,267 | 483 |
| 應收票據（增加）減少 | 838 | 2,217 |
| 應收帳款（增加）減少 | 282,935 | -80,687 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,588 | -26,997 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 33,372 | -194 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,676 | -4,709 |
| 存貨（增加）減少 | -199,390 | 18,436 |
| 預付款項（增加）減少 | -88,002 | -37,021 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,916 | 6,648 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,200 | -121,824 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,042 | -4,075 |
| 應付票據增加（減少） | -82 | -787 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,562 | -116,408 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,995 | 26,179 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,073 | -13,102 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,631 | 69,643 |
| 負債準備增加（減少） | -128 | -2,502 |
| 預收款項增加（減少） | -1,086 | -42,365 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,917 | 5,804 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 24,778 | -52,309 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,648 | -129,922 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,848 | -251,746 |
| 調整項目合計 | 796,119 | 381,522 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,400,282 | 1,048,229 |
| 收取之利息 | 13,997 | 11,889 |
| 收取之股利 | 603 | 2,018 |
| 支付之利息 | -4,029 | -3,602 |
| 退還（支付）之所得稅 | -197,337 | -26,233 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,213,516 | 1,032,301 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | -4,373 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,719 | -75,527 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 736 | 1,407 |
| 存出保證金增加 | 0 | -34 |
| 存出保證金減少 | 24 | 10,981 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,499 |
| 其他金融資產增加 | -59,005 | -7,113 |
| 其他金融資產減少 | 30,273 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 851 | 460 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,213 | -73,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 319,014 | 308,783 |
| 短期借款減少 | -298,598 | -293,280 |
| 發放現金股利 | -369,357 | -112,413 |
| 非控制權益變動 | -1,109 | -1,108 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -350,050 | -98,018 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,492 | 6,111 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 675,745 | 867,069 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,324,114 | 1,457,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,999,859 | 2,324,114 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,999,859 | 2,324,114 |