SYSCO — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 27, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,999,859 | 29.40 | 2,324,114 | 22.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 27 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 765 | 0.01 | 1,603 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 792,749 | 7.77 | 1,093,044 | 10.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 23,692 | 0.23 | 26,996 | 0.27 |
| 應收建造合約款 | 4,961 | 0.05 | 38,333 | 0.38 |
| 其他應收款淨額 | 82,622 | 0.81 | 92,830 | 0.92 |
| 當期所得稅資產 | 164 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,945,989 | 19.07 | 1,817,317 | 17.94 |
| 預付款項 | 156,130 | 1.53 | 71,552 | 0.71 |
| 其他流動資產 | 68,962 | 0.68 | 16,539 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 6,075,893 | 59.55 | 5,482,355 | 54.13 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 49,380 | 0.48 | 47,959 | 0.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 724,457 | 7.10 | 1,045,671 | 10.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,664,723 | 26.12 | 2,836,339 | 28.01 |
| 投資性不動產淨額 | 349,641 | 3.43 | 365,412 | 3.61 |
| 無形資產 | 3,501 | 0.03 | 16,846 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 218,730 | 2.14 | 207,363 | 2.05 |
| 其他非流動資產 | 116,677 | 1.14 | 125,540 | 1.24 |
| 非流動資產合計 | 4,127,109 | 40.45 | 4,645,130 | 45.87 |
| 資產總額 | 10,203,002 | 100.00 | 10,127,485 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 151,706 | 1.49 | 137,498 | 1.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 586 | 0.01 |
| 應付票據 | 88 | 0.00 | 170 | 0.00 |
| 應付帳款 | 224,240 | 2.20 | 229,226 | 2.26 |
| 應付帳款－關係人 | 110,884 | 1.09 | 121,879 | 1.20 |
| 應付建造合約款 | 1,199 | 0.01 | 2,272 | 0.02 |
| 其他應付款 | 360,005 | 3.53 | 350,535 | 3.46 |
| 當期所得稅負債 | 108,423 | 1.06 | 118,112 | 1.17 |
| 其他流動負債 | 21,393 | 0.21 | 37,156 | 0.37 |
| 流動負債合計 | 977,938 | 9.58 | 997,434 | 9.85 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 3,626 | 0.04 | 4,567 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 60,560 | 0.59 | 60,162 | 0.59 |
| 其他非流動負債 | 996,368 | 9.77 | 913,790 | 9.02 |
| 非流動負債合計 | 1,060,554 | 10.39 | 978,519 | 9.66 |
| 負債總額 | 2,038,492 | 19.98 | 1,975,953 | 19.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 31.48 | 3,211,800 | 31.71 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 31.48 | 3,211,800 | 31.71 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 921,236 | 9.03 | 921,236 | 9.10 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,373,805 | 13.46 | 1,322,607 | 13.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,567,002 | 25.16 | 2,601,765 | 25.69 |
| 保留盈餘合計 | 3,940,807 | 38.62 | 3,924,372 | 38.75 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 60,590 | 0.59 | 40,061 | 0.40 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,134,433 | 79.73 | 8,097,469 | 79.96 |
| 非控制權益 | 30,077 | 0.29 | 54,063 | 0.53 |
| 權益總額 | 8,164,510 | 80.02 | 8,151,532 | 80.49 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |