SYSCO — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,203 | 217,945 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,203 | 217,945 |
| 折舊費用 | 70,153 | 94,187 |
| 攤銷費用 | 696 | 947 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -67 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 138 | 1,564 |
| 利息費用 | 818 | 1,214 |
| 利息收入 | -4,080 | -3,406 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 74,716 | 76,835 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,704 | 672 |
| 非金融資產減損損失 | 1,838 | 352 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -268 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,974 | -2,752 |
| 其他項目 | 147 | 156 |
| 收益費損項目合計 | 147,836 | 169,702 |
| 應收票據（增加）減少 | 2 | -5,738 |
| 應收帳款（增加）減少 | 151,137 | 116,071 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,975 | 16,804 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -577 | 9,124 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,104 | 26,140 |
| 存貨（增加）減少 | 28,678 | -136,179 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,283 | -48,408 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,980 | -40,907 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 183,622 | -63,093 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3 | -2,123 |
| 應付票據增加（減少） | 327 | -99 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,788 | 145,774 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 21,908 | -6,484 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,199 | -2,272 |
| 其他應付款增加（減少） | -117,240 | -116,083 |
| 預收款項增加（減少） | 22,573 | 13,599 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,253 | -5,170 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,922 | 6,128 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,247 | 33,270 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,375 | -29,823 |
| 調整項目合計 | 234,211 | 139,879 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 402,414 | 357,824 |
| 收取之利息 | 3,485 | 3,050 |
| 支付之利息 | -668 | -1,359 |
| 退還（支付）之所得稅 | -397 | -1,804 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 404,834 | 357,711 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,367 | -37,042 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 295 |
| 存出保證金增加 | -1,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -210 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -50,003 |
| 其他金融資產減少 | 525 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -199 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 573 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,251 | -86,177 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 77,548 | 112,517 |
| 短期借款減少 | -78,800 | -118,331 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,252 | -5,814 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,364 | 5,506 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 382,967 | 271,226 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,999,859 | 2,324,114 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,382,826 | 2,595,340 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,382,826 | 2,595,340 |