SYSCO — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 316,887 | 302,645 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 316,887 | 302,645 |
| 折舊費用 | 134,014 | 182,715 |
| 攤銷費用 | 1,272 | 1,885 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 562 | -158 |
| 利息費用 | 1,604 | 2,158 |
| 利息收入 | -9,014 | -7,147 |
| 股利收入 | -368 | -603 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 124,882 | 187,715 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,427 | 4,474 |
| 非金融資產減損損失 | 2,754 | 8,548 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -359 | 1,832 |
| 其他項目 | -950 | 718 |
| 收益費損項目合計 | 256,824 | 382,137 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 708 |
| 應收票據（增加）減少 | 364 | -9,918 |
| 應收帳款（增加）減少 | -53,960 | 35,432 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,866 | -7,352 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,322 | 15,810 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,229 | 9,364 |
| 存貨（增加）減少 | 301,990 | -180,315 |
| 預付款項（增加）減少 | 107,801 | -87,902 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,050 | 2,933 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 361,918 | -221,240 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 108 | -2,123 |
| 應付票據增加（減少） | -71 | -164 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,517 | 105,104 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,782 | -9,392 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 5,035 | 1,508 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,211 | -85,832 |
| 預收款項增加（減少） | 466 | 21,769 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,014 | -6,516 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 12,027 | 12,358 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,395 | 36,712 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 280,523 | -184,528 |
| 調整項目合計 | 537,347 | 197,609 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 854,234 | 500,254 |
| 收取之利息 | 8,259 | 6,896 |
| 收取之股利 | 368 | 603 |
| 支付之利息 | -1,584 | -2,158 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,215 | -122,040 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 749,062 | 383,555 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -183,720 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,061 | -63,006 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 476 |
| 存出保證金增加 | -1,000 | -2,000 |
| 存出保證金減少 | 65 | 24 |
| 取得無形資產 | -210 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -7,571 | -88,967 |
| 其他非流動資產增加 | -141 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 415 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -264,638 | -153,058 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 158,272 | 185,853 |
| 短期借款減少 | -148,250 | -184,867 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,022 | 986 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,975 | 2,422 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 491,471 | 233,905 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,999,859 | 2,324,114 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,491,330 | 2,558,019 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,491,330 | 2,558,019 |