SYSCO — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,491,330 | 33.63 | 2,999,859 | 29.40 | 2,558,019 | 24.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,014 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 401 | 0.00 | 765 | 0.01 | 11,521 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 847,190 | 8.16 | 792,749 | 7.77 | 1,056,236 | 10.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,704 | 0.21 | 23,692 | 0.23 | 34,123 | 0.33 |
| 應收建造合約款 | 6,283 | 0.06 | 4,961 | 0.05 | 22,523 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 75,148 | 0.72 | 82,622 | 0.81 | 83,717 | 0.81 |
| 本期所得稅資產 | 164 | 0.00 | 164 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,641,245 | 15.81 | 1,945,989 | 19.07 | 1,989,084 | 19.21 |
| 預付款項 | 48,329 | 0.47 | 156,130 | 1.53 | 159,454 | 1.54 |
| 其他流動資產 | 42,911 | 0.41 | 68,962 | 0.68 | 102,584 | 0.99 |
| 流動資產合計 | 6,174,705 | 59.48 | 6,075,893 | 59.55 | 6,018,275 | 58.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 47,225 | 0.45 | 49,380 | 0.48 | 46,479 | 0.45 |
| 採用權益法之投資淨額 | 841,735 | 8.11 | 724,457 | 7.10 | 838,146 | 8.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,612,259 | 25.16 | 2,664,723 | 26.12 | 2,760,164 | 26.65 |
| 投資性不動產淨額 | 343,285 | 3.31 | 349,641 | 3.43 | 355,996 | 3.44 |
| 無形資產 | 2,439 | 0.02 | 3,501 | 0.03 | 14,961 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 221,098 | 2.13 | 218,730 | 2.14 | 213,029 | 2.06 |
| 其他非流動資產 | 138,588 | 1.33 | 116,677 | 1.14 | 109,129 | 1.05 |
| 非流動資產合計 | 4,206,629 | 40.52 | 4,127,109 | 40.45 | 4,337,904 | 41.89 |
| 資產總計 | 10,381,334 | 100.00 | 10,203,002 | 100.00 | 10,356,179 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 157,844 | 1.52 | 151,706 | 1.49 | 138,525 | 1.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 670 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 17 | 0.00 | 88 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 應付帳款 | 202,723 | 1.95 | 224,240 | 2.20 | 334,307 | 3.23 |
| 應付帳款－關係人 | 118,666 | 1.14 | 110,884 | 1.09 | 112,487 | 1.09 |
| 應付建造合約款 | 6,234 | 0.06 | 1,199 | 0.01 | 3,780 | 0.04 |
| 其他應付款 | 637,758 | 6.14 | 360,005 | 3.53 | 656,866 | 6.34 |
| 本期所得稅負債 | 81,126 | 0.78 | 108,423 | 1.06 | 97,866 | 0.95 |
| 其他流動負債 | 19,727 | 0.19 | 21,393 | 0.21 | 52,278 | 0.50 |
| 流動負債合計 | 1,224,765 | 11.80 | 977,938 | 9.58 | 1,396,115 | 13.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 3,221 | 0.03 | 3,626 | 0.04 | 4,516 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 57,553 | 0.55 | 60,560 | 0.59 | 56,208 | 0.54 |
| 其他非流動負債 | 1,008,346 | 9.71 | 996,368 | 9.77 | 926,155 | 8.94 |
| 非流動負債合計 | 1,069,120 | 10.30 | 1,060,554 | 10.39 | 986,879 | 9.53 |
| 負債總計 | 2,293,885 | 22.10 | 2,038,492 | 19.98 | 2,382,994 | 23.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 30.94 | 3,211,800 | 31.48 | 3,211,800 | 31.01 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 30.94 | 3,211,800 | 31.48 | 3,211,800 | 31.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 992,084 | 9.56 | 921,236 | 9.03 | 921,236 | 8.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,417,328 | 13.65 | 1,373,805 | 13.46 | 1,373,805 | 13.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,394,901 | 23.07 | 2,567,002 | 25.16 | 2,388,139 | 23.06 |
| 保留盈餘合計 | 3,812,229 | 36.72 | 3,940,807 | 38.62 | 3,761,944 | 36.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 47,610 | 0.46 | 60,590 | 0.59 | 22,525 | 0.22 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,063,723 | 77.68 | 8,134,433 | 79.73 | 7,917,505 | 76.45 |
| 非控制權益 | 23,726 | 0.23 | 30,077 | 0.29 | 55,680 | 0.54 |
| 權益總計 | 8,087,449 | 77.90 | 8,164,510 | 80.02 | 7,973,185 | 76.99 |
| 負債及權益總計 | 10,381,334 | 100.00 | 10,203,002 | 100.00 | 10,356,179 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |