SYSCO — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,324,114 | 22.95 | 1,457,045 | 15.16 | 1,299,636 | 13.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27 | 0.00 | 32 | 0.00 | 835 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 1,603 | 0.02 | 3,820 | 0.04 | 6,236 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 1,093,044 | 10.79 | 1,009,227 | 10.50 | 728,185 | 7.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 26,996 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 38,333 | 0.38 | 38,139 | 0.40 | 19,044 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 92,830 | 0.92 | 87,821 | 0.91 | 121,644 | 1.23 |
| 當期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 977 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,817,317 | 17.94 | 1,887,788 | 19.65 | 2,593,754 | 26.30 |
| 預付款項 | 71,552 | 0.71 | 34,531 | 0.36 | 43,611 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 16,539 | 0.16 | 45,601 | 0.47 | 7,689 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 5,482,355 | 54.13 | 4,564,981 | 47.51 | 4,820,634 | 48.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 47,959 | 0.47 | 47,327 | 0.49 | 45,534 | 0.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,045,671 | 10.33 | 1,162,444 | 12.10 | 853,940 | 8.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,836,339 | 28.01 | 3,128,757 | 32.56 | 3,393,187 | 34.41 |
| 投資性不動產淨額 | 365,412 | 3.61 | 384,418 | 4.00 | 404,319 | 4.10 |
| 無形資產 | 16,846 | 0.17 | 17,868 | 0.19 | 28,735 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 207,363 | 2.05 | 218,409 | 2.27 | 212,670 | 2.16 |
| 其他非流動資產 | 125,540 | 1.24 | 85,078 | 0.89 | 101,952 | 1.03 |
| 非流動資產合計 | 4,645,130 | 45.87 | 5,044,301 | 52.49 | 5,040,337 | 51.11 |
| 資產總額 | 10,127,485 | 100.00 | 9,609,282 | 100.00 | 9,860,971 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 137,498 | 1.36 | 118,416 | 1.23 | 139,700 | 1.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 586 | 0.01 | 118 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 170 | 0.00 | 957 | 0.01 | 100 | 0.00 |
| 應付帳款 | 229,226 | 2.26 | 345,635 | 3.60 | 292,910 | 2.97 |
| 應付帳款－關係人 | 121,879 | 1.20 | 95,700 | 1.00 | 124,631 | 1.26 |
| 應付建造合約款 | 2,272 | 0.02 | 15,374 | 0.16 | 29,533 | 0.30 |
| 其他應付款 | 350,535 | 3.46 | 275,917 | 2.87 | 273,332 | 2.77 |
| 當期所得稅負債 | 118,112 | 1.17 | 0 | 0.00 | 64,718 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 37,156 | 0.37 | 75,915 | 0.79 | 68,987 | 0.70 |
| 流動負債合計 | 997,434 | 9.85 | 928,032 | 9.66 | 993,911 | 10.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 4,567 | 0.05 | 1,613 | 0.02 | 1,004 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 60,162 | 0.59 | 48,597 | 0.51 | 48,432 | 0.49 |
| 其他非流動負債 | 913,790 | 9.02 | 989,009 | 10.29 | 968,568 | 9.82 |
| 非流動負債合計 | 978,519 | 9.66 | 1,039,219 | 10.81 | 1,018,004 | 10.32 |
| 負債總額 | 1,975,953 | 19.51 | 1,967,251 | 20.47 | 2,011,915 | 20.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 31.71 | 3,211,800 | 33.42 | 3,211,800 | 32.57 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 31.71 | 3,211,800 | 33.42 | 3,211,800 | 32.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 921,236 | 9.10 | 883,137 | 9.19 | 870,000 | 8.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,322,607 | 13.06 | 1,307,224 | 13.60 | 1,258,917 | 12.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,601,765 | 25.69 | 2,200,007 | 22.89 | 2,439,890 | 24.74 |
| 保留盈餘合計 | 3,924,372 | 38.75 | 3,507,231 | 36.50 | 3,698,807 | 37.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 40,061 | 0.40 | -11,775 | -0.12 | 14,124 | 0.14 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,097,469 | 79.96 | 7,590,393 | 78.99 | 7,794,731 | 79.05 |
| 非控制權益 | 54,063 | 0.53 | 51,638 | 0.54 | 54,325 | 0.55 |
| 權益總額 | 8,151,532 | 80.49 | 7,642,031 | 79.53 | 7,849,056 | 79.60 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |