SYSCO — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 217,945 | 229,498 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 217,945 | 229,498 |
| 折舊費用 | 94,187 | 91,140 |
| 攤銷費用 | 947 | 1,004 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -67 | 431 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,564 | 2,900 |
| 利息費用 | 1,214 | 569 |
| 利息收入 | -3,406 | -2,492 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 76,835 | 16,178 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 672 | 109 |
| 非金融資產減損損失 | 352 | 23,651 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,752 | -1,553 |
| 其他項目 | 156 | 121 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 169,702 | 132,058 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 483 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,738 | 3,820 |
| 應收帳款（增加）減少 | 116,071 | 281,288 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,804 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 9,124 | 8,264 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,140 | -15,370 |
| 存貨（增加）減少 | -136,179 | -54,632 |
| 預付款項（增加）減少 | -48,408 | -122,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,907 | 4,112 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,093 | 105,845 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,123 | -2,660 |
| 應付票據增加（減少） | -99 | -913 |
| 應付帳款增加（減少） | 145,774 | -2,608 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,484 | 2,925 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -2,272 | -1,453 |
| 其他應付款增加（減少） | -116,083 | -96,599 |
| 預收款項增加（減少） | 13,599 | -37,291 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,170 | -365 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 6,128 | 5,696 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,270 | -133,268 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,823 | -27,423 |
| 調整項目合計 | 139,879 | 104,635 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 357,824 | 334,133 |
| 收取之利息 | 3,050 | 2,248 |
| 支付之利息 | -1,359 | -667 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,804 | 12,232 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 357,711 | 347,946 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,042 | -21,566 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 295 | 386 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10,972 |
| 取得無形資產 | 0 | -246 |
| 其他金融資產增加 | -50,003 | -2 |
| 其他非流動資產減少 | 573 | 53 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,177 | -10,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 112,517 | 104,898 |
| 短期借款減少 | -118,331 | -108,986 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,814 | -4,088 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,506 | -9,621 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 271,226 | 323,834 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,324,114 | 1,457,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,595,340 | 1,780,879 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,595,340 | 1,780,879 |