SYSCO — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,595,340 | 25.03 | 2,324,114 | 22.95 | 1,780,879 | 18.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 27 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 7,341 | 0.07 | 1,603 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 979,682 | 9.45 | 1,093,044 | 10.79 | 728,729 | 7.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,230 | 0.10 | 26,996 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 29,209 | 0.28 | 38,333 | 0.38 | 29,875 | 0.31 |
| 其他應收款淨額 | 67,046 | 0.65 | 92,830 | 0.92 | 103,902 | 1.06 |
| 當期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 977 | 0.01 |
| 存貨 | 1,953,144 | 18.83 | 1,817,317 | 17.94 | 1,918,769 | 19.65 |
| 預付款項 | 119,960 | 1.16 | 71,552 | 0.71 | 156,651 | 1.60 |
| 其他流動資產 | 107,571 | 1.04 | 16,539 | 0.16 | 42,244 | 0.43 |
| 流動資產合計 | 5,869,523 | 56.60 | 5,482,355 | 54.13 | 4,762,026 | 48.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 47,839 | 0.46 | 47,959 | 0.47 | 48,113 | 0.49 |
| 採用權益法之投資淨額 | 965,643 | 9.31 | 1,045,671 | 10.33 | 1,202,736 | 12.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,796,221 | 26.96 | 2,836,339 | 28.01 | 3,046,645 | 31.20 |
| 投資性不動產淨額 | 360,620 | 3.48 | 365,412 | 3.61 | 379,798 | 3.89 |
| 無形資產 | 15,899 | 0.15 | 16,846 | 0.17 | 17,113 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 206,349 | 1.99 | 207,363 | 2.05 | 217,458 | 2.23 |
| 其他非流動資產 | 108,105 | 1.04 | 125,540 | 1.24 | 92,244 | 0.94 |
| 非流動資產合計 | 4,500,676 | 43.40 | 4,645,130 | 45.87 | 5,004,107 | 51.24 |
| 資產總額 | 10,370,199 | 100.00 | 10,127,485 | 100.00 | 9,766,133 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 134,504 | 1.30 | 137,498 | 1.36 | 117,471 | 1.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 586 | 0.01 | 809 | 0.01 |
| 應付票據 | 71 | 0.00 | 170 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 應付帳款 | 374,964 | 3.62 | 229,226 | 2.26 | 343,024 | 3.51 |
| 應付帳款－關係人 | 115,395 | 1.11 | 121,879 | 1.20 | 98,625 | 1.01 |
| 應付建造合約款 | 3,102 | 0.03 | 2,272 | 0.02 | 13,921 | 0.14 |
| 其他應付款 | 229,083 | 2.21 | 350,535 | 3.46 | 178,748 | 1.83 |
| 當期所得稅負債 | 167,918 | 1.62 | 118,112 | 1.17 | 41,915 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 42,659 | 0.41 | 37,156 | 0.37 | 38,259 | 0.39 |
| 流動負債合計 | 1,067,696 | 10.30 | 997,434 | 9.85 | 832,816 | 8.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 4,547 | 0.04 | 4,567 | 0.05 | 1,734 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 59,380 | 0.57 | 60,162 | 0.59 | 51,522 | 0.53 |
| 其他非流動負債 | 920,002 | 8.87 | 913,790 | 9.02 | 994,854 | 10.19 |
| 非流動負債合計 | 983,929 | 9.49 | 978,519 | 9.66 | 1,048,110 | 10.73 |
| 負債總額 | 2,051,625 | 19.78 | 1,975,953 | 19.51 | 1,880,926 | 19.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 30.97 | 3,211,800 | 31.71 | 3,211,800 | 32.89 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 30.97 | 3,211,800 | 31.71 | 3,211,800 | 32.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 921,236 | 8.88 | 921,236 | 9.10 | 903,608 | 9.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,322,607 | 12.75 | 1,322,607 | 13.06 | 1,307,224 | 13.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,768,000 | 26.69 | 2,601,765 | 25.69 | 2,386,997 | 24.44 |
| 保留盈餘合計 | 4,090,607 | 39.45 | 3,924,372 | 38.75 | 3,694,221 | 37.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 37,545 | 0.36 | 40,061 | 0.40 | 19,818 | 0.20 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,261,188 | 79.66 | 8,097,469 | 79.96 | 7,829,447 | 80.17 |
| 非控制權益 | 57,386 | 0.55 | 54,063 | 0.53 | 55,760 | 0.57 |
| 權益總額 | 8,318,574 | 80.22 | 8,151,532 | 80.49 | 7,885,207 | 80.74 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |