SYSCO — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,645 | 423,535 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,645 | 423,535 |
| 折舊費用 | 182,715 | 179,376 |
| 攤銷費用 | 1,885 | 2,100 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -236 | 436 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -158 | 2,915 |
| 利息費用 | 2,158 | 1,126 |
| 利息收入 | -7,147 | -5,425 |
| 股利收入 | -603 | -2,018 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 187,715 | 51,848 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,474 | 4,789 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 20,426 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 370 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 8,548 | 41,533 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 766 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,832 | -2,189 |
| 其他項目 | -182 | -952 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 382,137 | 293,965 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 708 | 483 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,918 | -623 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,432 | -186,245 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,352 | -19,058 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 15,810 | 37,995 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,364 | 29,934 |
| 存貨（增加）減少 | -180,315 | -70,220 |
| 預付款項（增加）減少 | -87,902 | -135,760 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,933 | 6,087 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,240 | -337,407 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,123 | -3,484 |
| 應付票據增加（減少） | -164 | -870 |
| 應付帳款增加（減少） | 105,104 | -95,119 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,392 | -1,400 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 1,508 | 3,168 |
| 其他應付款增加（減少） | -85,832 | -59,972 |
| 預收款項增加（減少） | 21,769 | -43,039 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,516 | -2,974 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 12,358 | 11,496 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,712 | -192,194 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,528 | -529,601 |
| 調整項目合計 | 197,609 | -235,636 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 500,254 | 187,899 |
| 收取之利息 | 6,896 | 6,153 |
| 收取之股利 | 603 | 2,018 |
| 支付之利息 | -2,158 | -1,214 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,040 | -2,483 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 383,555 | 192,373 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,513 | -16,065 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 476 | 389 |
| 存出保證金增加 | -2,000 | -10 |
| 存出保證金減少 | 24 | 10,972 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,394 |
| 其他金融資產增加 | -88,967 | -6,773 |
| 其他非流動資產減少 | 415 | 216 |
| 預付設備款增加 | -11,493 | -25,921 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,058 | -40,586 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 185,853 | 250,285 |
| 短期借款減少 | -184,867 | -179,900 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 986 | 70,385 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,422 | 6,465 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 233,905 | 228,637 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,324,114 | 1,457,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,558,019 | 1,685,682 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,558,019 | 1,685,682 |