SYSCO — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,558,019 | 24.70 | 2,324,114 | 22.95 | 1,685,682 | 16.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,014 | 0.01 | 27 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 11,521 | 0.11 | 1,603 | 0.02 | 4,443 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,056,236 | 10.20 | 1,093,044 | 10.79 | 1,197,054 | 11.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 34,123 | 0.33 | 26,996 | 0.27 | 19,058 | 0.19 |
| 應收建造合約款 | 22,523 | 0.22 | 38,333 | 0.38 | 144 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 83,717 | 0.81 | 92,830 | 0.92 | 57,159 | 0.57 |
| 當期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,739 | 0.03 |
| 存貨 | 1,989,084 | 19.21 | 1,817,317 | 17.94 | 1,916,409 | 19.17 |
| 預付款項 | 159,454 | 1.54 | 71,552 | 0.71 | 170,291 | 1.70 |
| 其他流動資產 | 102,584 | 0.99 | 16,539 | 0.16 | 46,440 | 0.46 |
| 流動資產合計 | 6,018,275 | 58.11 | 5,482,355 | 54.13 | 5,099,419 | 51.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 46,479 | 0.45 | 47,959 | 0.47 | 46,651 | 0.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 838,146 | 8.09 | 1,045,671 | 10.33 | 1,181,445 | 11.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,760,164 | 26.65 | 2,836,339 | 28.01 | 2,957,883 | 29.59 |
| 投資性不動產淨額 | 355,996 | 3.44 | 365,412 | 3.61 | 374,996 | 3.75 |
| 無形資產 | 14,961 | 0.14 | 16,846 | 0.17 | 19,166 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 213,029 | 2.06 | 207,363 | 2.05 | 219,999 | 2.20 |
| 其他非流動資產 | 109,129 | 1.05 | 125,540 | 1.24 | 98,066 | 0.98 |
| 非流動資產合計 | 4,337,904 | 41.89 | 4,645,130 | 45.87 | 4,898,206 | 48.99 |
| 資產總額 | 10,356,179 | 100.00 | 10,127,485 | 100.00 | 9,997,625 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 138,525 | 1.34 | 137,498 | 1.36 | 193,899 | 1.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 586 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 6 | 0.00 | 170 | 0.00 | 87 | 0.00 |
| 應付帳款 | 334,307 | 3.23 | 229,226 | 2.26 | 250,516 | 2.51 |
| 應付帳款－關係人 | 112,487 | 1.09 | 121,879 | 1.20 | 94,300 | 0.94 |
| 應付建造合約款 | 3,780 | 0.04 | 2,272 | 0.02 | 18,542 | 0.19 |
| 其他應付款 | 656,866 | 6.34 | 350,535 | 3.46 | 333,160 | 3.33 |
| 當期所得稅負債 | 97,866 | 0.95 | 118,112 | 1.17 | 83,283 | 0.83 |
| 其他流動負債 | 52,278 | 0.50 | 37,156 | 0.37 | 29,521 | 0.30 |
| 流動負債合計 | 1,396,115 | 13.48 | 997,434 | 9.85 | 1,003,308 | 10.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 4,516 | 0.04 | 4,567 | 0.05 | 1,042 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 56,208 | 0.54 | 60,162 | 0.59 | 54,947 | 0.55 |
| 其他非流動負債 | 926,155 | 8.94 | 913,790 | 9.02 | 1,000,687 | 10.01 |
| 非流動負債合計 | 986,879 | 9.53 | 978,519 | 9.66 | 1,056,676 | 10.57 |
| 負債總額 | 2,382,994 | 23.01 | 1,975,953 | 19.51 | 2,059,984 | 20.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 31.01 | 3,211,800 | 31.71 | 3,211,800 | 32.13 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 31.01 | 3,211,800 | 31.71 | 3,211,800 | 32.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 921,236 | 8.90 | 921,236 | 9.10 | 898,403 | 8.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,373,805 | 13.27 | 1,322,607 | 13.06 | 1,322,607 | 13.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,388,139 | 23.06 | 2,601,765 | 25.69 | 2,416,061 | 24.17 |
| 保留盈餘合計 | 3,761,944 | 36.33 | 3,924,372 | 38.75 | 3,738,668 | 37.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 22,525 | 0.22 | 40,061 | 0.40 | 35,278 | 0.35 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,917,505 | 76.45 | 8,097,469 | 79.96 | 7,884,149 | 78.86 |
| 非控制權益 | 55,680 | 0.54 | 54,063 | 0.53 | 53,492 | 0.54 |
| 權益總額 | 7,973,185 | 76.99 | 8,151,532 | 80.49 | 7,937,641 | 79.40 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |