SYSCO — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 405,079 | 542,238 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 405,079 | 542,238 |
| 折舊費用 | 252,864 | 265,304 |
| 攤銷費用 | 2,813 | 3,327 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 68 | -8 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,314 | 2,915 |
| 利息費用 | 3,134 | 2,428 |
| 利息收入 | -10,722 | -8,708 |
| 股利收入 | -603 | -2,018 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 268,193 | 81,954 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,590 | 7,158 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 370 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,493 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 36,421 | 45,883 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -577 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,820 | -565 |
| 其他項目 | 40 | -143 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 549,592 | 397,527 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,268 | 483 |
| 應收票據（增加）減少 | 895 | 3,409 |
| 應收帳款（增加）減少 | 145,242 | 172,147 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,115 | -11,512 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 32,478 | 33,918 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,971 | 12,049 |
| 存貨（增加）減少 | -195,460 | -113,344 |
| 預付款項（增加）減少 | -87,724 | -55,827 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,613 | -21,665 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -114,828 | 19,658 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,334 | -3,484 |
| 應付票據增加（減少） | -153 | -771 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,927 | 24,452 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,304 | -11,405 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,572 | 514 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,153 | 11,698 |
| 預收款項增加（減少） | 27,638 | -20,256 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,212 | -2,052 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 18,593 | 11,345 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,430 | 10,041 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,398 | 29,699 |
| 調整項目合計 | 475,194 | 427,226 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 880,273 | 969,464 |
| 收取之利息 | 10,333 | 8,408 |
| 收取之股利 | 603 | 2,018 |
| 支付之利息 | -3,209 | -2,526 |
| 退還（支付）之所得稅 | -181,237 | -25,089 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 706,763 | 952,275 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | -4,373 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,221 | -20,536 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 476 | 1,408 |
| 存出保證金增加 | -2,000 | -34 |
| 存出保證金減少 | 24 | 10,972 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,499 |
| 其他金融資產增加 | -69,477 | -37,067 |
| 其他金融資產減少 | 30,112 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 515 | 340 |
| 預付設備款增加 | -17,637 | -19,390 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,581 | -67,806 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 269,277 | 283,877 |
| 短期借款減少 | -248,447 | -197,350 |
| 發放現金股利 | -369,357 | -112,413 |
| 非控制權益變動 | -1,109 | -1,108 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -349,636 | -26,994 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 636 | 3,782 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,182 | 861,257 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,324,114 | 1,457,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,514,296 | 2,318,302 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,514,296 | 2,318,302 |