SYSCO — Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,498 | 104,565 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,498 | 104,565 |
| 折舊費用 | 91,140 | 92,897 |
| 攤銷費用 | 1,004 | 3,096 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 431 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,900 | -4,359 |
| 利息費用 | 569 | 803 |
| 利息收入 | -2,492 | -1,359 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,178 | 11,652 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 109 | 256 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,323 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 23,651 | 26,068 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 135,813 | 129,054 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 483 | 4,329 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,820 | -7,227 |
| 應收帳款（增加）減少 | 280,205 | -302,850 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -3,006 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,837 | 10,458 |
| 存貨（增加）減少 | -46,368 | 373,223 |
| 預付款項（增加）減少 | -122,120 | -70,249 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,112 | -9,510 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,295 | -4,832 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,660 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -913 | 133 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,611 | 69,202 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,925 | -3,243 |
| 其他應付款增加（減少） | -96,599 | -44,646 |
| 預收款項增加（減少） | -38,744 | -32,356 |
| 其他流動負債增加（減少） | -365 | -8,071 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,696 | 6,595 |
| 其他營業負債增加（減少） | 121 | 16 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,150 | -12,370 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,855 | -17,202 |
| 調整項目合計 | 106,958 | 111,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 336,456 | 216,417 |
| 收取之利息 | 2,248 | 1,220 |
| 支付之利息 | -667 | -803 |
| 退還（支付）之所得稅 | 12,232 | -4,715 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 350,269 | 212,119 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,593 | -31,576 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 386 | 227 |
| 存出保證金增加 | 0 | -66 |
| 存出保證金減少 | 10,972 | 126 |
| 取得無形資產 | -246 | -116 |
| 其他金融資產增加 | -2 | -3 |
| 其他非流動資產減少 | 53 | 1,220 |
| 預付設備款增加 | -18,296 | -11,288 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,726 | -41,476 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 104,898 | 62,686 |
| 短期借款減少 | -108,986 | -74,578 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,088 | -11,892 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,621 | 931 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 323,834 | 159,682 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,457,045 | 1,299,636 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,780,879 | 1,459,318 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,780,879 | 1,459,318 |