SYSCO — Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,780,879 | 18.24 | 1,457,045 | 15.16 | 1,459,318 | 14.73 | 1,299,636 | 13.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 32 | 0.00 | 865 | 0.01 | 835 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 3,820 | 0.04 | 13,463 | 0.14 | 6,236 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 728,729 | 7.46 | 1,009,227 | 10.50 | 1,031,173 | 10.41 | 728,185 | 7.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,006 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 103,902 | 1.06 | 87,821 | 0.91 | 111,325 | 1.12 | 121,644 | 1.23 |
| 當期所得稅資產 | 977 | 0.01 | 977 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,948,644 | 19.95 | 1,925,927 | 20.04 | 2,213,507 | 22.34 | 2,612,798 | 26.50 |
| 預付款項 | 156,651 | 1.60 | 34,531 | 0.36 | 113,860 | 1.15 | 43,611 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 42,244 | 0.43 | 45,601 | 0.47 | 17,081 | 0.17 | 7,689 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 4,762,026 | 48.76 | 4,564,981 | 47.51 | 4,963,598 | 50.09 | 4,820,634 | 48.89 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 48,113 | 0.49 | 47,327 | 0.49 | 45,727 | 0.46 | 45,534 | 0.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,202,736 | 12.32 | 1,162,444 | 12.10 | 820,925 | 8.28 | 853,940 | 8.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,046,645 | 31.20 | 3,128,757 | 32.56 | 3,357,094 | 33.88 | 3,393,187 | 34.41 |
| 投資性不動產淨額 | 379,798 | 3.89 | 384,418 | 4.00 | 398,846 | 4.02 | 404,319 | 4.10 |
| 無形資產 | 17,113 | 0.18 | 17,868 | 0.19 | 25,740 | 0.26 | 28,735 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 217,458 | 2.23 | 218,409 | 2.27 | 210,067 | 2.12 | 212,670 | 2.16 |
| 其他非流動資產 | 92,244 | 0.94 | 85,078 | 0.89 | 87,885 | 0.89 | 101,952 | 1.03 |
| 非流動資產合計 | 5,004,107 | 51.24 | 5,044,301 | 52.49 | 4,946,284 | 49.91 | 5,040,337 | 51.11 |
| 資產總額 | 9,766,133 | 100.00 | 9,609,282 | 100.00 | 9,909,882 | 100.00 | 9,860,971 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 117,471 | 1.20 | 118,416 | 1.23 | 124,353 | 1.25 | 139,700 | 1.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 809 | 0.01 | 118 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 44 | 0.00 | 957 | 0.01 | 233 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 應付帳款 | 343,024 | 3.51 | 345,635 | 3.60 | 362,112 | 3.65 | 292,910 | 2.97 |
| 應付帳款－關係人 | 98,625 | 1.01 | 95,700 | 1.00 | 121,388 | 1.22 | 124,631 | 1.26 |
| 其他應付款 | 178,748 | 1.83 | 275,917 | 2.87 | 226,854 | 2.29 | 273,332 | 2.77 |
| 當期所得稅負債 | 41,915 | 0.43 | 0 | 0.00 | 78,725 | 0.79 | 64,718 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 52,180 | 0.53 | 91,289 | 0.95 | 58,093 | 0.59 | 98,520 | 1.00 |
| 流動負債合計 | 832,816 | 8.53 | 928,032 | 9.66 | 971,758 | 9.81 | 993,911 | 10.08 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 51,522 | 0.53 | 48,597 | 0.51 | 48,432 | 0.49 | 48,432 | 0.49 |
| 其他非流動負債 | 996,588 | 10.20 | 990,622 | 10.31 | 975,989 | 9.85 | 969,572 | 9.83 |
| 非流動負債合計 | 1,048,110 | 10.73 | 1,039,219 | 10.81 | 1,024,421 | 10.34 | 1,018,004 | 10.32 |
| 負債總額 | 1,880,926 | 19.26 | 1,967,251 | 20.47 | 1,996,179 | 20.14 | 2,011,915 | 20.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,211,800 | 32.89 | 3,211,800 | 33.42 | 3,211,800 | 32.41 | 3,211,800 | 32.57 |
| 股本合計 | 3,211,800 | 32.89 | 3,211,800 | 33.42 | 3,211,800 | 32.41 | 3,211,800 | 32.57 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 903,608 | 9.25 | 883,137 | 9.19 | 870,000 | 8.78 | 870,000 | 8.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,307,224 | 13.39 | 1,307,224 | 13.60 | 1,258,917 | 12.70 | 1,258,917 | 12.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,386,997 | 24.44 | 2,200,007 | 22.89 | 2,527,278 | 25.50 | 2,439,890 | 24.74 |
| 保留盈餘合計 | 3,694,221 | 37.83 | 3,507,231 | 36.50 | 3,786,195 | 38.21 | 3,698,807 | 37.51 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 19,818 | 0.20 | -11,775 | -0.12 | -5,638 | -0.06 | 14,124 | 0.14 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,829,447 | 80.17 | 7,590,393 | 78.99 | 7,862,357 | 79.34 | 7,794,731 | 79.05 |
| 非控制權益 | 55,760 | 0.57 | 51,638 | 0.54 | 51,346 | 0.52 | 54,325 | 0.55 |
| 權益總額 | 7,885,207 | 80.74 | 7,642,031 | 79.53 | 7,913,703 | 79.86 | 7,849,056 | 79.60 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |