SYSCO — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 423,535 | 201,848 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 423,535 | 201,848 |
| 折舊費用 | 179,376 | 183,433 |
| 攤銷費用 | 2,100 | 6,197 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 436 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,915 | -387 |
| 利息費用 | 1,126 | 1,432 |
| 利息收入 | -5,425 | -3,461 |
| 股利收入 | -2,018 | -570 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51,848 | 14,743 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,789 | 610 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 20,426 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 41,533 | 37,799 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,189 | -217 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 294,917 | 239,579 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 483 | 6,585 |
| 應收票據（增加）減少 | -623 | 3,785 |
| 應收帳款（增加）減少 | -186,245 | -210,618 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,058 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,934 | 45,321 |
| 存貨（增加）減少 | -32,225 | 494,785 |
| 預付款項（增加）減少 | -135,760 | -70,874 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,087 | -19,124 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -337,407 | 249,860 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,484 | -5,538 |
| 應付票據增加（減少） | -870 | -38 |
| 應付帳款增加（減少） | -95,119 | 81,396 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,400 | -5,609 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,972 | -37,954 |
| 預收款項增加（減少） | -39,871 | 15,103 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,355 | -8,590 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 11,496 | 13,183 |
| 其他營業負債增加（減少） | -571 | -130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -193,146 | 51,823 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -530,553 | 301,683 |
| 調整項目合計 | -235,636 | 541,262 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,899 | 743,110 |
| 收取之利息 | 6,153 | 2,894 |
| 收取之股利 | 2,018 | 570 |
| 支付之利息 | -1,214 | -1,432 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,483 | -63,016 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,373 | 682,126 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,065 | -31,804 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 389 | 555 |
| 存出保證金增加 | -10 | -140 |
| 存出保證金減少 | 10,972 | 366 |
| 取得無形資產 | -3,394 | -316 |
| 其他金融資產增加 | -6,773 | -23,945 |
| 其他非流動資產減少 | 216 | 876 |
| 預付設備款增加 | -25,921 | -19,907 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,586 | -74,315 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 250,285 | 218,678 |
| 短期借款減少 | -179,900 | -229,485 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,385 | -10,807 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,465 | 8,329 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 228,637 | 605,333 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,457,045 | 1,299,636 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,685,682 | 1,904,969 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,685,682 | 1,904,969 |