SYSCO — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 542,238 | 117,170 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 542,238 | 117,170 |
| 折舊費用 | 265,304 | 273,507 |
| 攤銷費用 | 3,327 | 9,278 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,915 | -1,582 |
| 利息費用 | 2,428 | 2,078 |
| 利息收入 | -8,708 | -5,241 |
| 股利收入 | -2,018 | -570 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 81,954 | 19,831 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,158 | 5,224 |
| 非金融資產減損損失 | 45,883 | 99,696 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -565 | 2,348 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 397,670 | 404,569 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 483 | 7,528 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,409 | 1,539 |
| 應收帳款（增加）減少 | 172,147 | -326,318 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,512 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,049 | 33,964 |
| 存貨（增加）減少 | -79,426 | 399,459 |
| 預付款項（增加）減少 | -55,827 | -48,056 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,665 | -22,162 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,658 | 45,954 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,484 | -5,538 |
| 應付票據增加（減少） | -771 | 199 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,452 | 74,551 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,405 | -13,485 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,698 | -1,178 |
| 預收款項增加（減少） | -19,742 | -3,211 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,624 | -7,077 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 11,345 | 19,756 |
| 其他營業負債增加（減少） | -571 | -130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,898 | 63,887 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,556 | 109,841 |
| 調整項目合計 | 427,226 | 514,410 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 969,464 | 631,580 |
| 收取之利息 | 8,408 | 4,928 |
| 收取之股利 | 2,018 | 570 |
| 支付之利息 | -2,526 | -2,078 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,089 | -104,438 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 952,275 | 530,562 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -358,896 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,536 | -58,545 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,408 | 1,055 |
| 存出保證金增加 | -34 | -120 |
| 存出保證金減少 | 10,972 | 291 |
| 取得無形資產 | -3,499 | -310 |
| 其他金融資產增加 | -37,067 | -23,945 |
| 其他非流動資產減少 | 340 | 554 |
| 預付設備款增加 | -19,390 | -24,723 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,806 | -464,639 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 283,877 | 302,129 |
| 短期借款減少 | -197,350 | -335,629 |
| 發放現金股利 | -112,413 | -353,298 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,886 | -386,798 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,674 | 6,301 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 861,257 | -314,574 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,457,045 | 1,299,636 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,318,302 | 985,062 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,318,302 | 985,062 |