SYSCO — Annual Report 2014

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 666,707 | 198,349 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 666,707 | 198,349 |
| 折舊費用 | 359,043 | 364,581 |
| 攤銷費用 | 4,528 | 12,334 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,735 | -2,358 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,065 | -2,544 |
| 利息費用 | 3,649 | 2,802 |
| 利息收入 | -12,189 | -7,364 |
| 股利收入 | -2,018 | -570 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 213,515 | 33,556 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,919 | 5,673 |
| 非金融資產減損損失 | 52,035 | 103,626 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,272 | 280 |
| 其他項目 | 3,258 | 1,658 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 633,268 | 511,674 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 483 | 9,003 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,217 | 2,416 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,687 | -278,975 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,997 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -194 | -19,095 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,709 | 34,362 |
| 存貨（增加）減少 | 18,436 | 602,340 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,021 | 9,080 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,648 | -14,864 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,824 | 344,267 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,075 | -5,538 |
| 應付票據增加（減少） | -787 | 857 |
| 應付帳款增加（減少） | -116,408 | 52,736 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,179 | -28,931 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -13,102 | -14,159 |
| 其他應付款增加（減少） | 69,643 | 5,057 |
| 負債準備增加（減少） | -2,502 | -2,972 |
| 預收款項增加（減少） | -42,365 | 13,954 |
| 其他金融負債增加（減少） | 5,804 | -5,103 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -52,309 | 22,590 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,922 | 38,491 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -251,746 | 382,758 |
| 調整項目合計 | 381,522 | 894,432 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,048,229 | 1,092,781 |
| 收取之利息 | 11,889 | 6,825 |
| 收取之股利 | 2,018 | 570 |
| 支付之利息 | -3,602 | -2,802 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,233 | -104,908 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,032,301 | 992,466 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -358,896 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,527 | -78,902 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,407 | 1,055 |
| 存出保證金增加 | -34 | -144 |
| 存出保證金減少 | 10,981 | 441 |
| 取得無形資產 | -3,499 | -310 |
| 其他金融資產增加 | -7,113 | -23,048 |
| 其他非流動資產減少 | 460 | 1,064 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,325 | -458,740 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 308,783 | 398,876 |
| 短期借款減少 | -293,280 | -414,747 |
| 發放現金股利 | -112,413 | -353,298 |
| 非控制權益變動 | -1,108 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,018 | -369,169 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,111 | -7,148 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 867,069 | 157,409 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,457,045 | 1,299,636 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,324,114 | 1,457,045 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,324,114 | 1,457,045 |