SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 11, 2026

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由鈺寶-創公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,854 | 29,810 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,854 | 29,810 |
| 折舊費用 | 10,431 | 8,234 |
| 攤銷費用 | 10,758 | 2,723 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4 | 2 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,776 | -2,318 |
| 利息費用 | 78 | 157 |
| 利息收入 | -4,935 | -4,916 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,211 | 5,240 |
| 收益費損項目合計 | 16,763 | 9,122 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 73,138 | 30,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,297 | -7,350 |
| 其他應收款（增加）減少 | -421 | -1,168 |
| 存貨（增加）減少 | 21,088 | 23,641 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34 | 8,308 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,068 | 53,431 |
| 應付帳款增加（減少） | 792 | -798 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,111 |
| 其他應付款增加（減少） | 854 | -4,778 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 409 | 116 |
| 其他流動負債增加（減少） | 856 | 13 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -101 | -68 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,810 | -9,626 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 109,878 | 43,805 |
| 調整項目合計 | 126,641 | 52,927 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,787 | 82,737 |
| 收取之利息 | 4,925 | 4,916 |
| 支付之利息 | -78 | -157 |
| 退還（支付）之所得稅 | -280 | -10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,354 | 87,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -40,037 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -159,980 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -45,783 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -826 | -37,282 |
| 存出保證金增加 | 0 | -50 |
| 取得無形資產 | -21,085 | -98,973 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,731 | -296,285 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -6,566 | -6,187 |
| 發放現金股利 | -44,377 | -33,519 |
| 現金增資 | 0 | 91,617 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,943 | 51,911 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,680 | -156,888 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,545 | 224,433 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,225 | 67,545 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,225 | 67,545 |