SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -407 | 7,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -407 | 7,639 |
| 折舊費用 | 2,804 | 2,459 |
| 攤銷費用 | 2,743 | 2,126 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10 | 3 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -296 | -515 |
| 利息費用 | 114 | 22 |
| 利息收入 | -1,006 | -1,213 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 59 | 289 |
| 收益費損項目合計 | 4,428 | 3,171 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 20,774 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,834 | -9,546 |
| 其他應收款（增加）減少 | -503 | -2,699 |
| 存貨減少（增加）之調整數 | -7,934 | 9,265 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,270 | 2,095 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,541 | 19,889 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,415 | 4,709 |
| 其他應付款增加（減少） | -928 | -1,068 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -408 | 3 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5 | 46 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,084 | 3,690 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,457 | 23,579 |
| 調整項目合計 | -22,029 | 26,750 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,436 | 34,389 |
| 收取之利息 | 1,028 | 1,213 |
| 支付之利息 | -114 | -22 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -100 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,522 | 35,480 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -25,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -218 | -351 |
| 存出保證金增加 | -60 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,298 | -9,828 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,424 | -35,179 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,839 | -1,486 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,839 | -1,486 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,063 | -1,185 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,225 | 67,545 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 120,288 | 66,360 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 120,288 | 66,360 |