SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 13, 2025

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,810 | -23,441 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,810 | -23,441 |
| 折舊費用 | 8,234 | 8,348 |
| 攤銷費用 | 2,723 | 2,683 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | -1 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,318 | -2,093 |
| 利息費用 | 157 | 266 |
| 利息收入 | -4,916 | -1,640 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,240 | 10,298 |
| 收益費損項目合計 | 9,122 | 17,861 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,000 | -10,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,350 | 3,428 |
| 存貨（增加）減少 | 23,641 | 11,162 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,140 | -775 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,431 | 3,815 |
| 應付帳款增加（減少） | -798 | -1,971 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,111 | -6,852 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,778 | -12,629 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 116 | -1,656 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13 | -86 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,558 | -23,194 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,873 | -19,379 |
| 調整項目合計 | 52,995 | -1,518 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 82,805 | -24,959 |
| 收取之利息 | 4,916 | 1,640 |
| 支付之利息 | -157 | -266 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -616 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,554 | -24,201 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -159,980 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,282 | -3,299 |
| 存出保證金增加 | -50 | -265 |
| 取得無形資產 | -98,973 | -9,466 |
| 其他非流動資產增加 | -68 | -78 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -296,353 | -23,108 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -6,187 | -6,345 |
| 發放現金股利 | -33,519 | -47,861 |
| 現金增資 | 91,617 | 260,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,911 | 205,794 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,888 | 158,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 224,433 | 65,948 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,545 | 224,433 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,545 | 224,433 |