SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 13, 2024

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,441 | 60,330 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,441 | 60,330 |
| 折舊費用 | 8,348 | 8,258 |
| 攤銷費用 | 2,683 | 1,327 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1 | 6 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,093 | -797 |
| 利息費用 | 266 | 57 |
| 利息收入 | -1,640 | -987 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,298 | 7,965 |
| 收益費損項目合計 | 17,861 | 15,829 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,000 | -20,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,428 | -8,385 |
| 存貨（增加）減少 | 11,162 | -4,065 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -775 | 1,382 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,815 | -31,068 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,971 | -29,522 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,852 | 5,404 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,629 | 4,312 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,656 | 1,596 |
| 其他流動負債增加（減少） | -86 | 42 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,194 | -18,168 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,379 | -49,236 |
| 調整項目合計 | -1,518 | -33,407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,959 | 26,923 |
| 收取之利息 | 1,640 | 987 |
| 支付之利息 | -266 | -57 |
| 退還（支付）之所得稅 | -616 | 2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,201 | 27,855 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,000 | -26,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,299 | -2,205 |
| 存出保證金增加 | -265 | -964 |
| 取得無形資產 | -9,466 | -1,918 |
| 其他非流動資產增加 | -78 | -35 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,108 | -31,122 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -6,345 | -6,637 |
| 發放現金股利 | -47,861 | -47,411 |
| 現金增資 | 260,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 205,794 | -54,048 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,485 | -57,315 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,948 | 123,263 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,433 | 65,948 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,433 | 65,948 |