SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2024

Apr 30, 2024

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,517 | 761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,517 | 761 |
| 折舊費用 | 1,938 | 2,246 |
| 攤銷費用 | 659 | 674 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | -1 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -580 | -467 |
| 利息費用 | 50 | 77 |
| 利息收入 | -735 | -362 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,710 | 2,874 |
| 收益費損項目合計 | 3,047 | 5,041 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,748 | 3,385 |
| 存貨（增加）減少 | 6,614 | 6,302 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,277 | 67 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,411 | 9,754 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,148 | -6,852 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,111 | -4,848 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,481 | -16,622 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,635 |
| 其他流動負債增加（減少） | 57 | -133 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,613 | -30,090 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,798 | -20,336 |
| 調整項目合計 | -3,751 | -15,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,268 | -14,534 |
| 收取之利息 | 735 | 362 |
| 支付之利息 | -50 | -77 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,583 | -14,249 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -160,000 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21 | -1,585 |
| 取得無形資產 | -28 | -714 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,049 | -12,299 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,537 | -1,777 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,537 | -1,777 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -166,169 | -28,325 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 224,433 | 65,948 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,264 | 37,623 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,264 | 37,623 |