SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 12, 2024

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,838 | 1,532 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,838 | 1,532 |
| 折舊費用 | 3,891 | 4,280 |
| 攤銷費用 | 1,339 | 1,346 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | -1 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,192 | -981 |
| 利息費用 | 92 | 147 |
| 利息收入 | -2,147 | -865 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,357 | 4,808 |
| 收益費損項目合計 | 5,348 | 8,734 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -10,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,941 | 3,589 |
| 存貨（增加）減少 | 22,425 | 15,081 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,040 | 422 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,556 | 9,092 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,663 | -10,192 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,111 | -5,432 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,112 | -15,846 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 620 | -1,655 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5 | -93 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,055 | -33,218 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,499 | -24,126 |
| 調整項目合計 | 13,847 | -15,392 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,685 | -13,860 |
| 收取之利息 | 2,147 | 865 |
| 支付之利息 | -92 | -147 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -617 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,730 | -13,759 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -100,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -405 | -2,526 |
| 存出保證金增加 | 0 | -265 |
| 取得無形資產 | -253 | -714 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,658 | -3,505 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -3,080 | -3,293 |
| 發放現金股利 | -33,519 | 0 |
| 現金增資 | 91,617 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,018 | -3,293 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,910 | -20,557 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 224,433 | 65,948 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,523 | 45,391 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,523 | 45,391 |