SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 12, 2024

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,024 | -6,066 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,024 | -6,066 |
| 折舊費用 | 5,887 | 6,348 |
| 攤銷費用 | 2,032 | 2,017 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | -3 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,754 | -1,524 |
| 利息費用 | 128 | 210 |
| 利息收入 | -3,259 | -1,057 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,298 | 6,986 |
| 收益費損項目合計 | 7,337 | 12,977 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,000 | -10,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,850 | 9,575 |
| 存貨（增加）減少 | 25,332 | 12,085 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,779 | 238 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,261 | 11,898 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,056 | -1,268 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,111 | -5,203 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,108 | -15,331 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 125 | -1,654 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11 | -20 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,027 | -23,476 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,234 | -11,578 |
| 調整項目合計 | 51,571 | 1,399 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,595 | -4,667 |
| 收取之利息 | 3,259 | 1,057 |
| 支付之利息 | -128 | -210 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -616 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,716 | -4,436 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -150,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,737 | -2,626 |
| 存出保證金增加 | -49 | -265 |
| 取得無形資產 | -98,324 | -2,346 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -250,110 | 44,763 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -4,630 | -4,817 |
| 發放現金股利 | -33,519 | -47,861 |
| 現金增資 | 91,617 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,468 | -52,678 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,926 | -12,351 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 224,433 | 65,948 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,507 | 53,597 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 114,507 | 53,597 |