SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 9, 2023

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,532 | 52,439 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,532 | 52,439 |
| 折舊費用 | 4,280 | 4,079 |
| 攤銷費用 | 1,346 | 240 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -981 | -215 |
| 利息費用 | 147 | 42 |
| 利息收入 | -865 | -261 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,808 | 2,911 |
| 收益費損項目合計 | 8,734 | 6,796 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,000 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,589 | -18,697 |
| 存貨（增加）減少 | 15,081 | 5,498 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 422 | -2,987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,092 | -16,186 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,192 | -19,587 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,432 | 5,051 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,846 | -2,723 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,655 | 72 |
| 其他流動負債增加（減少） | -93 | 1,235 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,218 | -15,952 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,126 | -32,138 |
| 調整項目合計 | -15,392 | -25,342 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,860 | 27,097 |
| 收取之利息 | 865 | 261 |
| 支付之利息 | -147 | -42 |
| 退還（支付）之所得稅 | -617 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,759 | 27,316 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,526 | -2,022 |
| 存出保證金增加 | -265 | -3 |
| 取得無形資產 | -714 | -134 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,505 | -3,159 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -3,293 | -3,518 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,293 | -3,518 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,557 | 20,639 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,948 | 123,263 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,391 | 143,902 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,391 | 143,902 |