SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2023

Dec 14, 2023

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,066 | 65,906 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,066 | 65,906 |
| 折舊費用 | 6,348 | 6,148 |
| 攤銷費用 | 2,017 | 752 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3 | 662 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,524 | -431 |
| 利息費用 | 210 | 54 |
| 利息收入 | -1,057 | -502 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,986 | 5,438 |
| 收益費損項目合計 | 12,977 | 12,121 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,000 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,575 | -15,373 |
| 存貨（增加）減少 | 12,085 | 7,950 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 238 | 1,038 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,898 | -6,385 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,268 | -29,214 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,203 | 108 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,331 | 3,000 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,654 | 56 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20 | 3,220 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,476 | -22,830 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,578 | -29,215 |
| 調整項目合計 | 1,399 | -17,094 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,667 | 48,812 |
| 收取之利息 | 1,057 | 502 |
| 支付之利息 | -210 | -54 |
| 退還（支付）之所得稅 | -616 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,436 | 49,260 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -31,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,626 | -2,158 |
| 存出保證金增加 | -265 | -1,352 |
| 取得無形資產 | -2,346 | -1,886 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,763 | -36,396 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -4,817 | -5,314 |
| 發放現金股利 | -47,861 | -47,411 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,678 | -52,725 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,351 | -39,861 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,948 | 123,263 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,597 | 83,402 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 53,597 | 83,402 |