SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 23, 2022

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,957 | 40,220 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,957 | 40,220 |
| 折舊費用 | 7,157 | 6,823 |
| 攤銷費用 | 2,129 | 2,887 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -309 | -475 |
| 利息費用 | 145 | 253 |
| 利息收入 | -443 | -617 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,559 | 4,634 |
| 收益費損項目合計 | 10,238 | 13,505 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,000 | -45,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,971 | -7,862 |
| 存貨（增加）減少 | -31,870 | -27,000 |
| 預付款項（增加）減少 | 273 | -7,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 893 | -2,455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,733 | -90,241 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,765 | 36,446 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,286 | 3,273 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,823 | 261 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -291 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,172 | 1,184 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,702 | 40,873 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,031 | -49,368 |
| 調整項目合計 | -2,793 | -35,863 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,164 | 4,357 |
| 收取之利息 | 443 | 617 |
| 支付之利息 | -145 | -253 |
| 退還（支付）之所得稅 | 10 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,472 | 4,721 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -837 | -893 |
| 存出保證金增加 | -9,016 | -11 |
| 取得無形資產 | -1,187 | -396 |
| 其他非流動資產增加 | -45 | -985 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,085 | -2,285 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -6,254 | -6,627 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,254 | -6,627 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,133 | -4,191 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,130 | 77,321 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,263 | 73,130 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,263 | 73,130 |