SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 10, 2022

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,439 | 39,990 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,439 | 39,990 |
| 折舊費用 | 4,079 | 3,470 |
| 攤銷費用 | 240 | 1,160 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -215 | -171 |
| 利息費用 | 42 | 89 |
| 利息收入 | -261 | -214 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,911 | 996 |
| 收益費損項目合計 | 6,796 | 5,330 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,697 | 584 |
| 存貨（增加）減少 | 5,498 | -22,396 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,987 | 7,642 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,186 | -14,170 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,587 | -19,996 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,051 | -662 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,723 | -2,628 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 72 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,235 | -1,307 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,952 | -24,593 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,138 | -38,763 |
| 調整項目合計 | -25,342 | -33,433 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,097 | 6,557 |
| 收取之利息 | 261 | 214 |
| 支付之利息 | -42 | -89 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,316 | 6,682 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,000 | -1,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,022 | -509 |
| 存出保證金增加 | -3 | -9,007 |
| 取得無形資產 | -134 | -80 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -68 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,159 | -10,664 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -3,518 | -3,350 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,518 | -3,350 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,639 | -7,332 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 123,263 | 73,130 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 143,902 | 65,798 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 143,902 | 65,798 |