SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 17, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,220 | 14,212 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,220 | 14,212 |
| 折舊費用 | 6,823 | 3,339 |
| 攤銷費用 | 2,887 | 4,065 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -475 | -474 |
| 利息費用 | 253 | 46 |
| 利息收入 | -617 | -768 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,634 | 155 |
| 收益費損項目合計 | 13,505 | 6,363 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -45,000 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,862 | -876 |
| 存貨（增加）減少 | -27,000 | 9,925 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,924 | 8,770 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,455 | 704 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,241 | 18,523 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,446 | -12,748 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,273 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 261 | -3,768 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -291 | 65 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,184 | -2,395 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,873 | -18,846 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,368 | -323 |
| 調整項目合計 | -35,863 | 6,040 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,357 | 20,252 |
| 收取之利息 | 617 | 768 |
| 支付之利息 | -253 | -46 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,721 | 20,977 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -893 | -414 |
| 存出保證金增加 | -11 | 2,097 |
| 取得無形資產 | -396 | -3,827 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 637 |
| 其他非流動資產減少 | -985 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,285 | -2,507 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -6,627 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -977 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,627 | -977 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,191 | 17,493 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,321 | 59,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,130 | 77,321 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,130 | 77,321 |