SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,990 | 1,693 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,990 | 1,693 |
| 折舊費用 | 3,470 | 3,393 |
| 攤銷費用 | 1,160 | 1,551 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -171 | -245 |
| 利息費用 | 89 | 139 |
| 利息收入 | -214 | -378 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 996 | 2,345 |
| 收益費損項目合計 | 5,330 | 6,805 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -20,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | 584 | -6,626 |
| 存貨（增加）減少 | -22,396 | -9,798 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,385 | -836 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,257 | -269 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,170 | -37,529 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,996 | 7,547 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -662 | 428 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,628 | -3,161 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -292 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,307 | -117 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,593 | 4,405 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,763 | -33,124 |
| 調整項目合計 | -33,433 | -26,319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,557 | -24,626 |
| 收取之利息 | 214 | 378 |
| 支付之利息 | -89 | -139 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,682 | -24,379 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -509 | -225 |
| 存出保證金增加 | -9,007 | -8 |
| 取得無形資產 | -80 | -97 |
| 其他非流動資產增加 | -68 | -955 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,664 | -1,285 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -3,350 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -3,301 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,350 | -3,301 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,332 | -28,965 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,130 | 77,321 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,798 | 48,356 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,798 | 48,356 |