SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 9, 2020

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,212 | 20,553 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,212 | 20,553 |
| 折舊費用 | 3,339 | 3,291 |
| 攤銷費用 | 4,065 | 5,178 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -179 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -474 | -310 |
| 利息費用 | 46 | 0 |
| 利息收入 | -768 | -886 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 155 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 6,363 | 7,094 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -40,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | -876 | -1,368 |
| 存貨（增加）減少 | 9,925 | -987 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,770 | -7,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 704 | -367 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,523 | -49,979 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,748 | -2,846 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -8,684 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,768 | 11,935 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 65 | -2,097 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,395 | 2,207 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,846 | 515 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -323 | -49,464 |
| 調整項目合計 | 6,040 | -42,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,252 | -21,817 |
| 收取之利息 | 768 | 886 |
| 支付之利息 | -46 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | 63 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,977 | -20,868 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,000 | -12,718 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -414 | -437 |
| 存出保證金增加 | 2,097 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,827 | -2,742 |
| 其他非流動資產減少 | 637 | 328 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,507 | -15,569 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債減少 | -977 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -977 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,493 | -36,437 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,828 | 96,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,321 | 59,828 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,321 | 59,828 |