SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,693 | 9,565 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,693 | 9,565 |
| 折舊費用 | 3,393 | 1,319 |
| 攤銷費用 | 1,551 | 2,518 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -245 | -227 |
| 利息費用 | 139 | 0 |
| 利息收入 | -378 | -357 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,345 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 6,805 | 3,253 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,000 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,626 | 1,577 |
| 存貨（增加）減少 | -9,798 | -8,557 |
| 預付款項（增加）減少 | -836 | 5,963 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -269 | 749 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,529 | -268 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,547 | -1,653 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 428 | 897 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,161 | -6,336 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -292 | 60 |
| 其他流動負債增加（減少） | -117 | 1,637 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,405 | -5,395 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,124 | -5,663 |
| 調整項目合計 | -26,319 | -2,410 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,626 | 7,155 |
| 收取之利息 | 378 | 357 |
| 支付之利息 | -139 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 8 | 3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,379 | 7,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -225 | 0 |
| 存出保證金增加 | -8 | 1,944 |
| 取得無形資產 | -97 | -3,716 |
| 其他非流動資產減少 | -955 | 389 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,285 | -2,383 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債減少 | -3,301 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,301 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,965 | 5,132 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,321 | 59,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,356 | 64,960 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,356 | 64,960 |