SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,553 | -25,019 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,553 | -25,019 |
| 折舊費用 | 3,291 | 4,073 |
| 攤銷費用 | 5,178 | 6,335 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -179 | 179 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -310 | -107 |
| 利息收入 | -886 | -1,025 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,791 |
| 收益費損項目合計 | 7,094 | 11,246 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -45,000 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -40,000 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,368 | 251 |
| 存貨（增加）減少 | -987 | 775 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,257 | 1,422 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -367 | 146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,979 | -42,406 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,846 | 8,958 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,684 | 1,603 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,935 | -3,759 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,097 | 1,398 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,207 | -2,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 515 | 5,539 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,464 | -36,867 |
| 調整項目合計 | -42,370 | -25,621 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,817 | -50,640 |
| 收取之利息 | 886 | 1,025 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | 63 | 172 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,868 | -49,443 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,718 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -437 | -866 |
| 取得無形資產 | -2,742 | -2,730 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -55,782 |
| 其他非流動資產減少 | 328 | 436 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,569 | -58,942 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,437 | -108,385 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,265 | 204,650 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,828 | 96,265 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,828 | 96,265 |