SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,565 | 2,589 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,565 | 2,589 |
| 折舊費用 | 1,319 | 1,806 |
| 攤銷費用 | 2,518 | 2,802 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -179 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -227 | -116 |
| 利息收入 | -357 | -494 |
| 收益費損項目合計 | 3,253 | 3,819 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -25,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,577 | -2,304 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -414 |
| 存貨（增加）減少 | -8,557 | 8,041 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,963 | -9,478 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 749 | 59 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -268 | -29,096 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,653 | 12,353 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 897 | -8,578 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,336 | 1,512 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 60 | -1,926 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,637 | 4,626 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,395 | 7,987 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,663 | -21,109 |
| 調整項目合計 | -2,410 | -17,290 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,155 | -14,701 |
| 收取之利息 | 357 | 494 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | 63 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,515 | -14,144 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -254 |
| 存出保證金增加 | 1,944 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,716 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -10,014 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,255 |
| 其他非流動資產減少 | 389 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,383 | -12,523 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,132 | -26,667 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,828 | 96,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 64,960 | 69,598 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 64,960 | 69,598 |