SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 24, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -25,019 | -76,291 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -25,019 | -76,291 |
| 折舊費用 | 4,073 | 4,068 |
| 攤銷費用 | 6,335 | 7,484 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 179 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -107 | 0 |
| 利息收入 | -1,025 | -1,264 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,791 | 1,909 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -39 |
| 收益費損項目合計 | 11,246 | 12,158 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -45,000 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 251 | 11,229 |
| 其他應收款（增加）減少 | 215 | 529 |
| 存貨（增加）減少 | 775 | -3,033 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,422 | -1,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -69 | 20 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,406 | 7,071 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,958 | 3,279 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,603 | 1,874 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,759 | -5,933 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,398 | -887 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,661 | 1,267 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,539 | -400 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,867 | 6,671 |
| 調整項目合計 | -25,621 | 18,829 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,640 | -57,462 |
| 收取之利息 | 1,025 | 1,264 |
| 退還（支付）之所得稅 | 172 | -210 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,443 | -56,408 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -866 | -1,047 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 102 |
| 取得無形資產 | -2,730 | -9,577 |
| 其他金融資產增加 | -55,782 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 436 | 20 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,942 | -10,502 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,385 | -66,910 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,650 | 271,560 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,265 | 204,650 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,265 | 204,650 |