SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,589 | -11,867 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,589 | -11,867 |
| 折舊費用 | 1,806 | 2,040 |
| 攤銷費用 | 2,802 | 3,655 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -179 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -116 | -21 |
| 利息收入 | -494 | -506 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,306 |
| 收益費損項目合計 | 3,819 | 6,474 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -30,000 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -25,000 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,304 | -1,760 |
| 其他應收款（增加）減少 | -414 | -284 |
| 存貨（增加）減少 | 8,041 | -9,119 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,478 | 3,688 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 59 | -17 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,096 | -37,492 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,353 | 7,810 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,578 | -75 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,512 | -4,348 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,926 | -969 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,626 | -2,641 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,987 | -223 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,109 | -37,715 |
| 調整項目合計 | -17,290 | -31,241 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,701 | -43,108 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之利息 | 494 | 506 |
| 退還（支付）所得稅 | 63 | 172 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,144 | -42,430 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -254 | -866 |
| 取得無形資產 | 0 | -454 |
| 其他金融資產增加 | -10,014 | -65,074 |
| 其他非流動資產增加 | -2,255 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 816 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,523 | -65,578 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,667 | -108,008 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,265 | 204,650 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,598 | 96,642 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,598 | 96,642 |