SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 13, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -76,291 | -55,580 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -76,291 | -55,580 |
| 折舊費用 | 4,068 | 4,115 |
| 攤銷費用 | 7,484 | 5,435 |
| 利息收入 | -1,264 | -2,066 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,909 | 2,868 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39 | -183 |
| 收益費損項目合計 | 12,158 | 10,169 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,229 | 25,535 |
| 其他應收款（增加）減少 | 529 | 858 |
| 存貨（增加）減少 | -3,033 | 9,903 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,674 | 11,342 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20 | 12,026 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,071 | 59,664 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,279 | -17,923 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,874 | 5,175 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,933 | -11,421 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -887 | 1,882 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,267 | -1,587 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -400 | -23,874 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,671 | 35,790 |
| 調整項目合計 | 18,829 | 45,959 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -57,462 | -9,621 |
| 收取之利息 | 1,264 | 2,066 |
| 退還（支付）之所得稅 | -210 | -80 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -56,408 | -7,635 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,047 | -532 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 102 | 183 |
| 取得無形資產 | -9,577 | -5,178 |
| 其他非流動資產增加 | 20 | -2,469 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,502 | -7,996 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,910 | -15,631 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 271,560 | 287,191 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,650 | 271,560 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,650 | 271,560 |