SYNCOMM — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,867 | -48,033 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,867 | -48,033 |
| 折舊費用 | 2,040 | 2,130 |
| 攤銷費用 | 3,655 | 3,376 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21 | 0 |
| 利息收入 | -506 | -729 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,306 | 2,233 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -100 |
| 收益費損項目合計 | 6,474 | 6,910 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,000 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,760 | 11,247 |
| 其他應收款（增加）減少 | -284 | 777 |
| 存貨（增加）減少 | -9,119 | 3,978 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,688 | 2,004 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17 | 11 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,492 | 18,017 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,810 | -4,449 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -75 | 248 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,348 | -2,950 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -969 | -1,882 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,641 | -1,095 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -223 | -10,128 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,715 | 7,889 |
| 調整項目合計 | -31,241 | 14,799 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -43,108 | -33,234 |
| 收取之利息 | 506 | 729 |
| 退還（支付）之所得稅 | 172 | -442 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,430 | -32,947 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -866 | -1,047 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 100 |
| 存出保證金減少 | 0 | 238 |
| 取得無形資產 | -454 | -9,577 |
| 其他金融資產增加 | -65,074 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 816 | -1,707 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,578 | -11,993 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,008 | -44,940 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,650 | 271,560 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,642 | 226,620 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,642 | 226,620 |