SYM — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 543,967 | -14,803 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 543,967 | -14,803 |
| 折舊費用 | 1,044,549 | 1,029,272 |
| 攤銷費用 | 85,574 | 74,706 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,618 | 5,277 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 13,682 |
| 利息費用 | 234,014 | 313,789 |
| 利息收入 | -205,609 | -201,983 |
| 股利收入 | -31,762 | -54,176 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 44,106 | 642,642 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -505 | 1,639 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -52,791 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -43,961 |
| 處分投資損失（利益） | -3,987 | -1,470 |
| 非金融資產減損損失 | 67,919 | 50,412 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -68,943 |
| 收益費損項目合計 | 1,176,890 | 1,760,886 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,086,612 | -2,154,078 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 266 | -360 |
| 其他應收款（增加）減少 | 68,027 | 189,825 |
| 存貨（增加）減少 | 102,264 | 4,229,790 |
| 預付款項（增加）減少 | 201,775 | 144,121 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,760 | -54,984 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,606 | 442,201 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,481,098 | 2,796,515 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,090 | 142,438 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 21,843 | 28,427 |
| 其他應付款增加（減少） | -109,304 | 223,138 |
| 負債準備增加（減少） | -93,731 | 299,500 |
| 預收款項增加（減少） | -76,783 | 136,313 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,951 | -45,984 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,313,713 | -289,148 |
| 其他營業負債增加（減少） | 24,676 | -47,974 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,621,151 | 446,710 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 859,947 | 3,243,225 |
| 調整項目合計 | 2,036,837 | 5,004,111 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,580,804 | 4,989,308 |
| 收取之利息 | 226,570 | 210,551 |
| 支付之利息 | -230,336 | -328,538 |
| 退還（支付）之所得稅 | -220,904 | -121,341 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,356,134 | 4,749,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 22,757 | 157,400 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 20,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -86 | -3,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,724 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 147,428 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,162,966 | -1,394,696 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 371,676 | 181,668 |
| 其他應收款增加 | -32,283 | 100,212 |
| 取得投資性不動產 | -1,896 | -2,714 |
| 處分投資性不動產 | 64,851 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | 11,469 | -10,431 |
| 長期應收租賃款減少 | -114 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -324,405 | -1,724,726 |
| 其他非流動資產增加 | -20,834 | -38,124 |
| 收取之股利 | 41,664 | 63,196 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,030,167 | -2,501,063 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,422,258 | 25,931,419 |
| 短期借款減少 | -22,810,754 | -28,146,688 |
| 應付短期票券增加 | 320,157 | -423,806 |
| 舉借長期借款 | 729,095 | 6,545,849 |
| 償還長期借款 | -1,803,296 | -5,338,227 |
| 存入保證金增加 | 144,275 | 21,315 |
| 發放現金股利 | -880,045 | -874,658 |
| 庫藏股票買回成本 | -827,768 | 0 |
| 非控制權益變動 | -8,588 | -7,372 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,714,666 | -2,292,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,886 | -90,286 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -431,585 | -133,537 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,827,391 | 3,960,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,395,806 | 3,827,391 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,395,806 | 3,827,391 |