SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 631,419 | 382,916 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 631,419 | 382,916 |
| 折舊費用 | 74,400 | 74,556 |
| 攤銷費用 | 36,669 | 31,761 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 73 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 157,507 | -225,837 |
| 利息費用 | 3,287 | 3,473 |
| 利息收入 | -7,239 | -6,855 |
| 股利收入 | -116 | -150 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,313 | 14,111 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,180 | 3,374 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | 252 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -449,000 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,680 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 2,170 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -314 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 25,438 | 10,639 |
| 收益費損項目合計 | -120,562 | -92,433 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,864 | 162,038 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,187 | -3,583 |
| 存貨（增加）減少 | -255,670 | -139,192 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,480 | 1,805 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -314,241 | 21,068 |
| 合約負債增加（減少） | 668 | -1,276 |
| 應付帳款增加（減少） | -232,938 | 62,114 |
| 預收款項增加（減少） | -485 | -25,120 |
| 其他流動負債增加（減少） | -417,669 | -200,760 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 73 | 16 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -650,351 | -165,026 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -964,592 | -143,958 |
| 調整項目合計 | -1,085,154 | -236,391 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -453,735 | 146,525 |
| 收取之利息 | 5,889 | 6,245 |
| 收取之股利 | 952 | 647 |
| 支付之利息 | -3,548 | -4,510 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,744 | -5,690 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -453,186 | 143,217 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -105,752 | -14,183 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -694,567 | -425,687 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 336,684 | 276,185 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -174,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 535,987 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -42,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,592 | -29,819 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,329 | -96 |
| 存出保證金減少 | 0 | 82 |
| 取得無形資產 | -38,656 | -36,768 |
| 其他非流動資產增加 | 54,057 | 60,417 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,970 | -385,869 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -67,691 | -23,114 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 存入保證金增加 | 26,062 | 4,288 |
| 存入保證金減少 | -23,273 | -4,577 |
| 租賃本金償還 | -3,382 | -2,931 |
| 其他非流動負債增加 | -3,136 | 1,180 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,420 | 174,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,355 | 1,017 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -499,281 | -66,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,835,568 | 3,400,482 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,336,287 | 3,333,693 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,336,287 | 3,333,693 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |