SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 12, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 792,384 | -86,170 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 792,384 | -86,170 |
| 折舊費用 | 344,073 | 380,370 |
| 攤銷費用 | 124,792 | 118,821 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,336 | -98,133 |
| 利息費用 | 47,265 | 41,142 |
| 利息收入 | -69,593 | -59,068 |
| 股利收入 | -39,065 | -35,892 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 19,323 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,213 | 109,245 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | -183 |
| 處分無形資產損失（利益） | 366 | 658 |
| 處分其他資產損失（利益） | -978 | -19,485 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -424,639 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,009 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -1,256 | -1,256 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,982 | 22,982 |
| 其他項目 | 773 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 10,320 | 484,533 |
| 應收帳款（增加）減少 | -124,842 | 51,409 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,106 | 66,602 |
| 存貨（增加）減少 | 145,402 | 880,359 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,044 | 28,718 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -27,710 | -8,520 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,088 | 1,018,568 |
| 合約負債增加（減少） | 18,774 | -23,893 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,588 | -80,621 |
| 預收款項增加（減少） | -1,932 | -1,906 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,635 | -160,832 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 25,590 | 4,352 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 119,655 | -262,900 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,567 | 755,668 |
| 調整項目合計 | 117,887 | 1,240,201 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 910,271 | 1,154,031 |
| 收取之利息 | 70,979 | 54,509 |
| 收取之股利 | 47,294 | 52,351 |
| 支付之利息 | -47,670 | -36,908 |
| 退還（支付）之所得稅 | -209,241 | -124,420 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 771,633 | 1,099,563 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -244,490 | -15,290 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,904 | 27,378 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,265 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,438,453 | -2,181,488 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,495,667 | 1,727,001 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -54,043 |
| 處分採用權益法之投資 | 739,315 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,567 | -187,263 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 154 | 366 |
| 存出保證金增加 | -986 | 0 |
| 存出保證金減少 | 24,965 | 138 |
| 取得無形資產 | -108,975 | -86,586 |
| 其他非流動資產增加 | -116,219 | 2,178 |
| 其他非流動資產減少 | 2,183 | 0 |
| 其他投資活動 | 148,256 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 267,489 | -767,609 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 46,235 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -14,365 |
| 舉借長期借款 | 850,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -887,500 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6,244 | 36,993 |
| 存入保證金減少 | -12,896 | -60,975 |
| 租賃本金償還 | -13,952 | -12,500 |
| 發放現金股利 | -250,978 | -812,703 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 41,840 | 0 |
| 非控制權益變動 | -3,500 | -3,533 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,507 | -667,083 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,254 | -1,572 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 827,869 | -336,701 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,091,218 | 4,427,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,919,087 | 4,091,218 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,919,087 | 4,091,218 |